HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
11/08/2022 13:02
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 241,57 mi | 181,55 mi | 171,51 mi |
| Patrimônio líquido | 167,16 mi | 167,56 mi | 168,53 mi |
| Total dos passivos | 74,41 mi | 13,99 mi | 2,99 mi |
| Liquidez total | 67,22 mi | 19,41 mi | 8,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,80% | 7,71% | 1,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
241,57 mi
Jun/2022: 181,55 mi
Mai/2022: 171,51 mi
Patrimônio líquido
167,16 mi
Jun/2022: 167,56 mi
Mai/2022: 168,53 mi
Total dos passivos
74,41 mi
Jun/2022: 13,99 mi
Mai/2022: 2,99 mi
Liquidez total
67,22 mi
Jun/2022: 19,41 mi
Mai/2022: 8,61 mi
Índice de solvência
30,80%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 7,71%
Mai/2022: 1,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.773.624 | 1.773.624 | 1.773.624 |
| Número de cotistas | 6.641 | 6.460 | 6.079 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,25 | R$ 94,47 | R$ 95,02 |
Número de cotas emitidas
1.773.624
Jun/2022: 1.773.624
Mai/2022: 1.773.624
Número de cotistas
6.641
Jun/2022: 6.460
Mai/2022: 6.079
Valor patrimonial por cota
R$ 94,25
Jun/2022: R$ 94,47
Mai/2022: R$ 95,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 2,22 mi | 2,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jun/2022: 2,22 mi
Mai/2022: 2,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
174,27 mi
Jun/2022: 162,06 mi
Mai/2022: 162,82 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
45,70 mi
26,22%
|
39,54 mi
24,40%
|
40,58 mi
24,92%
|
Fundos imobiliários
45,70 mi
26,22%
Jun/2022: 39,54 mi (24,40%)
Mai/2022: 40,58 mi (24,92%)