HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2022
Entrega
12/04/2022 10:52
Informes Periódicos
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 170,71 mi | 171,10 mi | 172,41 mi |
| Patrimônio líquido | 167,74 mi | 168,09 mi | 169,44 mi |
| Total dos passivos | 2,97 mi | 3,01 mi | 2,97 mi |
| Liquidez total | 5,74 mi | 3,63 mi | 3,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,74% | 1,76% | 1,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
170,71 mi
Fev/2022: 171,10 mi
Jan/2022: 172,41 mi
Patrimônio líquido
167,74 mi
Fev/2022: 168,09 mi
Jan/2022: 169,44 mi
Total dos passivos
2,97 mi
Fev/2022: 3,01 mi
Jan/2022: 2,97 mi
Liquidez total
5,74 mi
Fev/2022: 3,63 mi
Jan/2022: 3,30 mi
Índice de solvência
1,74%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 1,76%
Jan/2022: 1,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.773.624 | 1.773.624 | 1.773.624 |
| Número de cotistas | 5.548 | 5.362 | 5.151 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,57 | R$ 94,77 | R$ 95,53 |
Número de cotas emitidas
1.773.624
Fev/2022: 1.773.624
Jan/2022: 1.773.624
Número de cotistas
5.548
Fev/2022: 5.362
Jan/2022: 5.151
Valor patrimonial por cota
R$ 94,57
Fev/2022: R$ 94,77
Jan/2022: R$ 95,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,04 mi | 2,04 mi | 1,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,04 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Fev/2022: 2,04 mi
Jan/2022: 1,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Investimentos
Total investido
162,87 mi
Fev/2022: 166,66 mi
Jan/2022: 169,11 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
40,20 mi
24,68%
|
48,62 mi
29,17%
|
51,26 mi
30,31%
|
Fundos imobiliários
40,20 mi
24,68%
Fev/2022: 48,62 mi (29,17%)
Jan/2022: 51,26 mi (30,31%)