HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 17:08
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 172,70 mi | 174,56 mi | 173,75 mi |
| Patrimônio líquido | 170,10 mi | 171,67 mi | 170,91 mi |
| Total dos passivos | 2,60 mi | 2,89 mi | 2,84 mi |
| Liquidez total | 3,76 mi | 8,63 mi | 65,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 1,66% | 1,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
172,70 mi
Jul/2021: 174,56 mi
Jun/2021: 173,75 mi
Patrimônio líquido
170,10 mi
Jul/2021: 171,67 mi
Jun/2021: 170,91 mi
Total dos passivos
2,60 mi
Jul/2021: 2,89 mi
Jun/2021: 2,84 mi
Liquidez total
3,76 mi
Jul/2021: 8,63 mi
Jun/2021: 65,15 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,66%
Jun/2021: 1,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.773.624 | 1.773.624 | 1.773.624 |
| Número de cotistas | 4.531 | 4.528 | 4.352 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,90 | R$ 96,79 | R$ 96,36 |
Número de cotas emitidas
1.773.624
Jul/2021: 1.773.624
Jun/2021: 1.773.624
Número de cotistas
4.531
Jul/2021: 4.528
Jun/2021: 4.352
Valor patrimonial por cota
R$ 95,90
Jul/2021: R$ 96,79
Jun/2021: R$ 96,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,45 mi | 1,51 mi | 1,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,8500 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Jul/2021: 1,51 mi
Jun/2021: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
168,93 mi
Jul/2021: 165,93 mi
Jun/2021: 108,58 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
74,49 mi
44,10%
|
71,81 mi
43,28%
|
60,53 mi
55,75%
|
Fundos imobiliários
74,49 mi
44,10%
Jul/2021: 71,81 mi (43,28%)
Jun/2021: 60,53 mi (55,75%)