HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 15:33
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 171,88 mi | 172,70 mi | 174,56 mi |
| Patrimônio líquido | 168,88 mi | 170,10 mi | 171,67 mi |
| Total dos passivos | 3,00 mi | 2,60 mi | 2,89 mi |
| Liquidez total | 3,99 mi | 3,76 mi | 8,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,75% | 1,50% | 1,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
171,88 mi
Ago/2021: 172,70 mi
Jul/2021: 174,56 mi
Patrimônio líquido
168,88 mi
Ago/2021: 170,10 mi
Jul/2021: 171,67 mi
Total dos passivos
3,00 mi
Ago/2021: 2,60 mi
Jul/2021: 2,89 mi
Liquidez total
3,99 mi
Ago/2021: 3,76 mi
Jul/2021: 8,63 mi
Índice de solvência
1,75%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,50%
Jul/2021: 1,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.773.624 | 1.773.624 | 1.773.624 |
| Número de cotistas | 4.591 | 4.531 | 4.528 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,22 | R$ 95,90 | R$ 96,79 |
Número de cotas emitidas
1.773.624
Ago/2021: 1.773.624
Jul/2021: 1.773.624
Número de cotistas
4.591
Ago/2021: 4.531
Jul/2021: 4.528
Valor patrimonial por cota
R$ 95,22
Ago/2021: R$ 95,90
Jul/2021: R$ 96,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 1,45 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,8200 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Ago/2021: 1,45 mi
Jul/2021: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
167,59 mi
Ago/2021: 168,93 mi
Jul/2021: 165,93 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
67,58 mi
40,33%
|
74,49 mi
44,10%
|
71,81 mi
43,28%
|
| Outros valores mobiliários |
163.452,06
0,10%
|
-
-
|
-
-
|
Fundos imobiliários
67,58 mi
40,33%
Ago/2021: 74,49 mi (44,10%)
Jul/2021: 71,81 mi (43,28%)
Outros valores mobiliários
163.452,06
0,10%
Ago/2021: - (-)
Jul/2021: - (-)