HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2021
Entrega
12/03/2021 11:12
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 90,66 mi | 89,63 mi | 89,38 mi |
| Patrimônio líquido | 89,22 mi | 88,90 mi | 88,65 mi |
| Total dos passivos | 1,45 mi | 727.521,49 | 731.160,28 |
| Liquidez total | 2,26 mi | 3,40 mi | 1,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,59% | 0,81% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
90,66 mi
Jan/2021: 89,63 mi
Dez/2020: 89,38 mi
Patrimônio líquido
89,22 mi
Jan/2021: 88,90 mi
Dez/2020: 88,65 mi
Total dos passivos
1,45 mi
Jan/2021: 727.521,49
Dez/2020: 731.160,28
Liquidez total
2,26 mi
Jan/2021: 3,40 mi
Dez/2020: 1,66 mi
Índice de solvência
1,59%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,81%
Dez/2020: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 903.158 | 903.158 | 903.158 |
| Número de cotistas | 2.136 | 1.983 | 1.909 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,78 | R$ 98,43 | R$ 98,16 |
Número de cotas emitidas
903.158
Jan/2021: 903.158
Dez/2020: 903.158
Número de cotistas
2.136
Jan/2021: 1.983
Dez/2020: 1.909
Valor patrimonial por cota
R$ 98,78
Jan/2021: R$ 98,43
Dez/2020: R$ 98,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 903.158,00 | 632.210,60 | 632.210,60 |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
903.158,00
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jan/2021: 632.210,60
Dez/2020: 632.210,60
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
88,35 mi
Jan/2021: 86,01 mi
Dez/2020: 87,71 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
41,20 mi
46,63%
|
37,90 mi
44,06%
|
42,63 mi
48,60%
|
Fundos imobiliários
41,20 mi
46,63%
Jan/2021: 37,90 mi (44,06%)
Dez/2020: 42,63 mi (48,60%)