HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 11:32
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 174,97 mi | 90,97 mi | 90,99 mi |
| Patrimônio líquido | 88,96 mi | 89,21 mi | 89,39 mi |
| Total dos passivos | 86,00 mi | 1,76 mi | 1,60 mi |
| Liquidez total | 69,03 mi | 1,50 mi | 1,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 49,15% | 1,94% | 1,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
174,97 mi
Abr/2021: 90,97 mi
Mar/2021: 90,99 mi
Patrimônio líquido
88,96 mi
Abr/2021: 89,21 mi
Mar/2021: 89,39 mi
Total dos passivos
86,00 mi
Abr/2021: 1,76 mi
Mar/2021: 1,60 mi
Liquidez total
69,03 mi
Abr/2021: 1,50 mi
Mar/2021: 1,25 mi
Índice de solvência
49,15%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 1,94%
Mar/2021: 1,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 903.158 | 903.158 | 903.158 |
| Número de cotistas | 4.116 | 3.205 | 2.546 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,50 | R$ 98,77 | R$ 98,98 |
Número de cotas emitidas
903.158
Abr/2021: 903.158
Mar/2021: 903.158
Número de cotistas
4.116
Abr/2021: 3.205
Mar/2021: 2.546
Valor patrimonial por cota
R$ 98,50
Abr/2021: R$ 98,77
Mar/2021: R$ 98,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 993.473,80 | 993.473,80 |
| └─ Por cota | R$ 1,1313 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 1,1313
Abr/2021: 993.473,80
Mar/2021: 993.473,80
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
105,13 mi
Abr/2021: 89,18 mi
Mar/2021: 89,59 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
54,53 mi
51,87%
|
41,29 mi
46,30%
|
41,77 mi
46,63%
|
Fundos imobiliários
54,53 mi
51,87%
Abr/2021: 41,29 mi (46,30%)
Mar/2021: 41,77 mi (46,63%)