HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 15:35
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,75 mi | 174,97 mi | 90,97 mi |
| Patrimônio líquido | 170,91 mi | 88,96 mi | 89,21 mi |
| Total dos passivos | 2,84 mi | 86,00 mi | 1,76 mi |
| Liquidez total | 65,15 mi | 69,03 mi | 1,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,63% | 49,15% | 1,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
173,75 mi
Mai/2021: 174,97 mi
Abr/2021: 90,97 mi
Patrimônio líquido
170,91 mi
Mai/2021: 88,96 mi
Abr/2021: 89,21 mi
Total dos passivos
2,84 mi
Mai/2021: 86,00 mi
Abr/2021: 1,76 mi
Liquidez total
65,15 mi
Mai/2021: 69,03 mi
Abr/2021: 1,50 mi
Índice de solvência
1,63%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 49,15%
Abr/2021: 1,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.773.624 | 903.158 | 903.158 |
| Número de cotistas | 4.352 | 4.116 | 3.205 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,36 | R$ 98,50 | R$ 98,77 |
Número de cotas emitidas
1.773.624
Mai/2021: 903.158
Abr/2021: 903.158
Número de cotistas
4.352
Mai/2021: 4.116
Abr/2021: 3.205
Valor patrimonial por cota
R$ 96,36
Mai/2021: R$ 98,50
Abr/2021: R$ 98,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 1,02 mi | 993.473,80 |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,1313 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Mai/2021: 1,02 mi
Abr/2021: 993.473,80
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
108,58 mi
Mai/2021: 105,13 mi
Abr/2021: 89,18 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
60,53 mi
55,75%
|
54,53 mi
51,87%
|
41,29 mi
46,30%
|
Fundos imobiliários
60,53 mi
55,75%
Mai/2021: 54,53 mi (51,87%)
Abr/2021: 41,29 mi (46,30%)