HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 17:24
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,38 mi | 88,09 mi | 87,61 mi |
| Patrimônio líquido | 88,65 mi | 87,65 mi | 86,53 mi |
| Total dos passivos | 731.160,28 | 443.752,48 | 1,08 mi |
| Liquidez total | 1,66 mi | 3,16 mi | 47,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,50% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
89,38 mi
Nov/2020: 88,09 mi
Out/2020: 87,61 mi
Patrimônio líquido
88,65 mi
Nov/2020: 87,65 mi
Out/2020: 86,53 mi
Total dos passivos
731.160,28
Nov/2020: 443.752,48
Out/2020: 1,08 mi
Liquidez total
1,66 mi
Nov/2020: 3,16 mi
Out/2020: 47,40 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,50%
Out/2020: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 903.158 | 903.158 | 903.158 |
| Número de cotistas | 1.909 | 1.874 | 1.840 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,16 | R$ 97,05 | R$ 95,81 |
Número de cotas emitidas
903.158
Nov/2020: 903.158
Out/2020: 903.158
Número de cotistas
1.909
Nov/2020: 1.874
Out/2020: 1.840
Valor patrimonial por cota
R$ 98,16
Nov/2020: R$ 97,05
Out/2020: R$ 95,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 632.210,60 | 361.263,20 | 198.694,76 |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,4000 | R$ 0,2200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
632.210,60
└─ Por cota
R$ 0,7000
Nov/2020: 361.263,20
Out/2020: 198.694,76
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
87,71 mi
Nov/2020: 84,93 mi
Out/2020: 39,94 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
42,63 mi
48,60%
|
39,98 mi
47,07%
|
39,94 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
42,63 mi
48,60%
Nov/2020: 39,98 mi (47,07%)
Out/2020: 39,94 mi (100,00%)