HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
15/02/2021 12:07
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,63 mi | 89,38 mi | 88,09 mi |
| Patrimônio líquido | 88,90 mi | 88,65 mi | 87,65 mi |
| Total dos passivos | 727.521,49 | 731.160,28 | 443.752,48 |
| Liquidez total | 3,40 mi | 1,66 mi | 3,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,82% | 0,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
89,63 mi
Dez/2020: 89,38 mi
Nov/2020: 88,09 mi
Patrimônio líquido
88,90 mi
Dez/2020: 88,65 mi
Nov/2020: 87,65 mi
Total dos passivos
727.521,49
Dez/2020: 731.160,28
Nov/2020: 443.752,48
Liquidez total
3,40 mi
Dez/2020: 1,66 mi
Nov/2020: 3,16 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,82%
Nov/2020: 0,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 903.158 | 903.158 | 903.158 |
| Número de cotistas | 1.983 | 1.909 | 1.874 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,43 | R$ 98,16 | R$ 97,05 |
Número de cotas emitidas
903.158
Dez/2020: 903.158
Nov/2020: 903.158
Número de cotistas
1.983
Dez/2020: 1.909
Nov/2020: 1.874
Valor patrimonial por cota
R$ 98,43
Dez/2020: R$ 98,16
Nov/2020: R$ 97,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 632.210,60 | 632.210,60 | 361.263,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
632.210,60
└─ Por cota
R$ 0,7000
Dez/2020: 632.210,60
Nov/2020: 361.263,20
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
86,01 mi
Dez/2020: 87,71 mi
Nov/2020: 84,93 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
37,90 mi
44,06%
|
42,63 mi
48,60%
|
39,98 mi
47,07%
|
Fundos imobiliários
37,90 mi
44,06%
Dez/2020: 42,63 mi (48,60%)
Nov/2020: 39,98 mi (47,07%)