HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 18:09
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 174,56 mi | 173,75 mi | 174,97 mi |
| Patrimônio líquido | 171,67 mi | 170,91 mi | 88,96 mi |
| Total dos passivos | 2,89 mi | 2,84 mi | 86,00 mi |
| Liquidez total | 8,63 mi | 65,15 mi | 69,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,66% | 1,63% | 49,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
174,56 mi
Jun/2021: 173,75 mi
Mai/2021: 174,97 mi
Patrimônio líquido
171,67 mi
Jun/2021: 170,91 mi
Mai/2021: 88,96 mi
Total dos passivos
2,89 mi
Jun/2021: 2,84 mi
Mai/2021: 86,00 mi
Liquidez total
8,63 mi
Jun/2021: 65,15 mi
Mai/2021: 69,03 mi
Índice de solvência
1,66%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 1,63%
Mai/2021: 49,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.773.624 | 1.773.624 | 903.158 |
| Número de cotistas | 4.528 | 4.352 | 4.116 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,79 | R$ 96,36 | R$ 98,50 |
Número de cotas emitidas
1.773.624
Jun/2021: 1.773.624
Mai/2021: 903.158
Número de cotistas
4.528
Jun/2021: 4.352
Mai/2021: 4.116
Valor patrimonial por cota
R$ 96,79
Jun/2021: R$ 96,36
Mai/2021: R$ 98,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,77 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 1,0000 | R$ 1,1313 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jun/2021: 1,77 mi
Mai/2021: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
165,93 mi
Jun/2021: 108,58 mi
Mai/2021: 105,13 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
71,81 mi
43,28%
|
60,53 mi
55,75%
|
54,53 mi
51,87%
|
Fundos imobiliários
71,81 mi
43,28%
Jun/2021: 60,53 mi (55,75%)
Mai/2021: 54,53 mi (51,87%)