HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 17:12
Informes Periódicos
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 90,99 mi | 90,66 mi | 89,63 mi |
| Patrimônio líquido | 89,39 mi | 89,22 mi | 88,90 mi |
| Total dos passivos | 1,60 mi | 1,45 mi | 727.521,49 |
| Liquidez total | 1,25 mi | 2,26 mi | 3,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,76% | 1,59% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
90,99 mi
Fev/2021: 90,66 mi
Jan/2021: 89,63 mi
Patrimônio líquido
89,39 mi
Fev/2021: 89,22 mi
Jan/2021: 88,90 mi
Total dos passivos
1,60 mi
Fev/2021: 1,45 mi
Jan/2021: 727.521,49
Liquidez total
1,25 mi
Fev/2021: 2,26 mi
Jan/2021: 3,40 mi
Índice de solvência
1,76%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 1,59%
Jan/2021: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 903.158 | 903.158 | 903.158 |
| Número de cotistas | 2.546 | 2.136 | 1.983 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,98 | R$ 98,78 | R$ 98,43 |
Número de cotas emitidas
903.158
Fev/2021: 903.158
Jan/2021: 903.158
Número de cotistas
2.546
Fev/2021: 2.136
Jan/2021: 1.983
Valor patrimonial por cota
R$ 98,98
Fev/2021: R$ 98,78
Jan/2021: R$ 98,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 993.473,80 | 903.158,00 | 632.210,60 |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,0000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
993.473,80
└─ Por cota
R$ 1,1000
Fev/2021: 903.158,00
Jan/2021: 632.210,60
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Investimentos
Total investido
89,59 mi
Fev/2021: 88,35 mi
Jan/2021: 86,01 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
41,77 mi
46,63%
|
41,20 mi
46,63%
|
37,90 mi
44,06%
|
Fundos imobiliários
41,77 mi
46,63%
Fev/2021: 41,20 mi (46,63%)
Jan/2021: 37,90 mi (44,06%)