HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:51
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|
| Ativo | 87,61 mi | 88,99 mi |
| Patrimônio líquido | 86,53 mi | 86,98 mi |
| Total dos passivos | 1,08 mi | 2,01 mi |
| Liquidez total | 47,40 mi | 57,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 2,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
87,61 mi
Set/2020: 88,99 mi
Patrimônio líquido
86,53 mi
Set/2020: 86,98 mi
Total dos passivos
1,08 mi
Set/2020: 2,01 mi
Liquidez total
47,40 mi
Set/2020: 57,38 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Set/2020: 2,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 903.158 | 903.158 |
| Número de cotistas | 1.840 | 1.814 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,81 | R$ 96,31 |
Número de cotas emitidas
903.158
Set/2020: 903.158
Número de cotistas
1.840
Set/2020: 1.814
Valor patrimonial por cota
R$ 95,81
Set/2020: R$ 96,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 198.694,76 | - |
| └─ Por cota | R$ 0,2200 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
198.694,76
└─ Por cota
R$ 0,2200
Set/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
39,94 mi
Set/2020: 31,61 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
39,94 mi
100,00%
|
31,61 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
39,94 mi
100,00%
Set/2020: 31,61 mi (100,00%)