HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 15:12
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,09 mi | 87,61 mi | 88,99 mi |
| Patrimônio líquido | 87,65 mi | 86,53 mi | 86,98 mi |
| Total dos passivos | 443.752,48 | 1,08 mi | 2,01 mi |
| Liquidez total | 3,16 mi | 47,40 mi | 57,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,50% | 1,24% | 2,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
88,09 mi
Out/2020: 87,61 mi
Set/2020: 88,99 mi
Patrimônio líquido
87,65 mi
Out/2020: 86,53 mi
Set/2020: 86,98 mi
Total dos passivos
443.752,48
Out/2020: 1,08 mi
Set/2020: 2,01 mi
Liquidez total
3,16 mi
Out/2020: 47,40 mi
Set/2020: 57,38 mi
Índice de solvência
0,50%
Passivos / Ativo
Out/2020: 1,24%
Set/2020: 2,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 903.158 | 903.158 | 903.158 |
| Número de cotistas | 1.874 | 1.840 | 1.814 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,05 | R$ 95,81 | R$ 96,31 |
Número de cotas emitidas
903.158
Out/2020: 903.158
Set/2020: 903.158
Número de cotistas
1.874
Out/2020: 1.840
Set/2020: 1.814
Valor patrimonial por cota
R$ 97,05
Out/2020: R$ 95,81
Set/2020: R$ 96,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 361.263,20 | 198.694,76 | - |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,2200 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
361.263,20
└─ Por cota
R$ 0,4000
Out/2020: 198.694,76
Set/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
84,93 mi
Out/2020: 39,94 mi
Set/2020: 31,61 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
39,98 mi
47,07%
|
39,94 mi
100,00%
|
31,61 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
39,98 mi
47,07%
Out/2020: 39,94 mi (100,00%)
Set/2020: 31,61 mi (100,00%)