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HSAF11 Cotação: R$ 71,29 Queda de 1,94%

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HSAF11

FII

HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE

Cotação: R$ 71,29

Queda de 1,94%

R$ por cota · 03/11/2026 18:04 · B3

DY 12m
15,99%
P/VP
0,80
Seguir fundo Carteira

Ativos do HSAF11

Ativos de crédito
34
34 CRI/CRA
Em crédito
R$ 162 mi
Maior posição
10,8%
do crédito
10 maiores
62,4%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do HSAF11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 152 mi 83,5%
Cotas de FIIsR$ 30,0 mi 16,5%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do HSAF11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
CRI_20L0653519 - GAIA SECURITR$ 256 mil0,2%
CRI_25G5680734 - VIRGOSECR$ 502 mil0,3%
CRI_21D0779652 - VIRGOSECR$ 514 mil0,3%
CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SECR$ 561 mil0,3%
CRI_19G0228153 - HABITASEC SECR$ 621 mil0,4%
CRI_20H0695880 - BARI SECR$ 976 mil0,6%
CRI_21F0906786 - VIRGOSECR$ 1,59 mi1,0%
CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SECR$ 1,81 mi1,1%
CRI_21F0906525 - VIRGOSECR$ 1,92 mi1,2%
CRI_24F1587407 - SECURITIZADORA VERT S/AR$ 2,25 mi1,4%
CRI_24L1567363 - CANAL COMPANHIA DE SECR$ 2,55 mi1,6%
CRI_22H1737558 - HABITASEC SECR$ 2,71 mi1,7%
CRI_24H1554974 - VERTCIASECR$ 2,72 mi1,7%
CRI_21F0906758 - VIRGOSECR$ 3,24 mi2,0%
CRI_24G1667911 - VERTCIASECR$ 3,28 mi2,0%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,1%
Passivo total
R$ 2,56 mi
Passivo do HSAF11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 2,40 mi1,1%
Taxa de administração a pagar R$ 156 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 8,28 mil0,0%
Passivo totalR$ 2,56 mi1,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 226 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do HSAF11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 226.228.285,15
agosto de 2026R$ 225.430.755,29
julho de 2026R$ 224.820.666,89
junho de 2026R$ 223.899.907,32
maio de 2026R$ 225.481.752,46
abril de 2026R$ 226.269.994,93
março de 2026R$ 225.018.789,39
fevereiro de 2026R$ 225.890.192,06
janeiro de 2026R$ 225.736.711,97
dezembro de 2025R$ 224.642.053,64
novembro de 2025R$ 223.329.472,97
outubro de 2025R$ 222.623.631,93
setembro de 2025R$ 222.856.104,87
agosto de 2025R$ 222.186.165,58
julho de 2025R$ 221.483.810,84
junho de 2025R$ 223.613.939,10
maio de 2025R$ 223.723.655,49
abril de 2025R$ 223.307.083,63
março de 2025R$ 221.537.540,90
fevereiro de 2025R$ 219.609.218,96
janeiro de 2025R$ 218.817.076,15
dezembro de 2024R$ 220.368.993,79
novembro de 2024R$ 218.445.356,53
outubro de 2024R$ 220.506.850,06

Cotistas

Ver dados
Cotistas do HSAF11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20268.604
agosto de 20268.655
julho de 20268.785
junho de 20268.762
maio de 20268.802
abril de 20268.699
março de 20268.717
fevereiro de 20268.711
janeiro de 20268.745
dezembro de 20258.662
novembro de 20258.626
outubro de 20258.723
setembro de 20258.627
agosto de 20258.689
julho de 20258.914
junho de 20258.914
maio de 20258.939
abril de 20259.015
março de 20259.076
fevereiro de 20259.153
janeiro de 20259.349
dezembro de 20249.570
novembro de 20249.851
outubro de 202410.077

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do HSAF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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