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HREC11 Cotação: R$ 8,28 Queda de 2,01%

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HREC11

FII

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

Cotação: R$ 8,28

Queda de 2,01%

R$ por cota · 03/11/2026 16:33 · B3

DY 12m
12,68%
P/VP
0,91
Seguir fundo Carteira

Ativos do HREC11

Ativos de crédito
30
30 CRI/CRA
Em crédito
R$ 502 mi
Maior posição
9,0%
do crédito
10 maiores
63,4%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do HREC11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 494 mi 100,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do HREC11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063257R$ 45,1 mi9,0%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063256R$ 45,1 mi9,0%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063228R$ 45,1 mi9,0%
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24B1427981R$ 38,4 mi7,6%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25L2385071R$ 27,8 mi5,5%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0355069R$ 26,7 mi5,3%
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 23H1627566R$ 25,0 mi5,0%
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21H0819500R$ 24,4 mi4,9%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26E3429212R$ 21,7 mi4,3%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0033610R$ 18,9 mi3,8%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0030144R$ 18,9 mi3,8%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0355178R$ 18,8 mi3,7%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25H3653543R$ 16,8 mi3,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20I0941573R$ 13,7 mi2,7%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J4652042R$ 12,9 mi2,6%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
13,1%
Passivo total
R$ 70,9 mi
Passivo do HREC11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 4,91 mi1,0%
Taxa de administração a pagar R$ 310 mil0,1%
Taxa de performance a pagar R$ 1,79 mi0,4%
Outros valores a pagar R$ 46,5 mil0,0%
Provisões por garantias prestadas R$ 63,8 mi13,6%
Passivo totalR$ 70,9 mi15,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 469 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/20 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do HREC11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 468.714.641,42
agosto de 2026R$ 458.408.485,05
julho de 2026R$ 456.443.984,71
junho de 2026R$ 455.628.357,24
maio de 2026R$ 460.267.229,38
abril de 2026R$ 461.569.236,84
março de 2026R$ 459.801.349,79
fevereiro de 2026R$ 461.510.048,59
janeiro de 2026R$ 459.058.454,12
dezembro de 2025R$ 458.124.302,33
novembro de 2025R$ 459.388.196,91
outubro de 2025R$ 448.329.976,42
setembro de 2025R$ 447.529.988,11
agosto de 2025R$ 448.972.990,73
julho de 2025R$ 447.487.662,05
junho de 2025R$ 453.519.687,47
maio de 2025R$ 453.162.683,31
abril de 2025R$ 451.536.278,04
março de 2025R$ 443.897.007,04
fevereiro de 2025R$ 441.225.065,62
janeiro de 2025R$ 444.426.745,80
dezembro de 2024R$ 440.105.500,82
novembro de 2024R$ 451.350.649,30
outubro de 2024R$ 454.060.397,06
setembro de 2024R$ 458.480.070,24
agosto de 2024R$ 463.902.017,86
julho de 2024R$ 464.219.610,56
junho de 2024R$ 460.062.616,12
maio de 2024R$ 466.030.631,54
abril de 2024R$ 463.963.776,20
março de 2024R$ 473.523.734,46
fevereiro de 2024R$ 476.202.043,31
janeiro de 2024R$ 477.285.836,74
dezembro de 2023R$ 479.752.489,19
novembro de 2023R$ 474.185.649,19
outubro de 2023R$ 466.317.114,47
setembro de 2023R$ 473.244.536,07
agosto de 2023R$ 482.142.700,63
julho de 2023R$ 482.876.556,27
junho de 2023R$ 482.984.822,14
maio de 2023R$ 477.477.953,65
abril de 2023R$ 469.107.769,47
março de 2023R$ 464.727.458,63
fevereiro de 2023R$ 458.136.553,10
janeiro de 2023R$ 455.921.879,22
dezembro de 2022R$ 458.343.757,83
novembro de 2022R$ 462.332.546,07
outubro de 2022R$ 470.810.658,96
setembro de 2022R$ 424.777.529,08
agosto de 2022R$ 424.464.609,39
julho de 2022R$ 422.021.345,84
junho de 2022R$ 427.793.731,34
maio de 2022R$ 432.274.986,83
abril de 2022R$ 431.584.626,89
março de 2022R$ 432.825.676,06
fevereiro de 2022R$ 425.213.661,46
janeiro de 2022R$ 428.204.347,48
dezembro de 2021R$ 266.575.447,96
novembro de 2021R$ 268.066.448,77
outubro de 2021R$ 261.263.165,92
setembro de 2021R$ 268.722.307,16
agosto de 2021R$ 106.608.568,59
julho de 2021R$ 110.747.473,03
junho de 2021R$ 113.587.072,45
maio de 2021R$ 115.420.822,18
abril de 2021R$ 88.406.810,75
março de 2021R$ 87.571.342,35
fevereiro de 2021R$ 89.484.442,35
janeiro de 2021R$ 91.416.594,43
dezembro de 2020R$ 92.560.373,99
novembro de 2020R$ 89.876.087,37
outubro de 2020R$ 89.313.710,10

Cotistas

Ver dados
Cotistas do HREC11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20262.338
agosto de 20262.345
julho de 20262.370
junho de 20262.390
maio de 20262.417
abril de 20262.429
março de 20262.445
fevereiro de 20262.460
janeiro de 20262.464
dezembro de 20252.470
novembro de 20252.474
outubro de 20252.485
setembro de 20252.523
agosto de 20252.557
julho de 20252.582
junho de 20252.630
maio de 20252.665
abril de 20252.685
março de 20252.685
fevereiro de 20252.737
janeiro de 20252.756
dezembro de 20242.783
novembro de 20242.832
outubro de 20242.816
setembro de 20242.889
agosto de 20242.901
julho de 20242.799
junho de 20242.799
maio de 20242.739
abril de 20242.734
março de 20242.716
fevereiro de 20242.732
janeiro de 20242.516
dezembro de 20232.022
novembro de 20231.711
outubro de 20231.682
setembro de 20231.619
agosto de 20231.540
julho de 20231.470
junho de 20231.295
maio de 20231.284
abril de 20231.220
março de 20231.103
fevereiro de 20231.054
janeiro de 20231.010
dezembro de 2022965
novembro de 2022962
outubro de 2022972
setembro de 2022486
agosto de 2022468
julho de 2022441
junho de 2022426
maio de 2022404
abril de 2022403
março de 2022404
fevereiro de 2022395
janeiro de 2022390
dezembro de 2021343
novembro de 2021321
outubro de 2021328
setembro de 2021334
agosto de 2021329
julho de 2021324
junho de 2021251
maio de 2021210
abril de 2021185
março de 2021165
fevereiro de 2021179
janeiro de 2021147
dezembro de 20201
novembro de 20201
outubro de 20201

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do HREC11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,0%
agosto de 20210,0%
julho de 20210,0%
junho de 20210,0%
maio de 20210,0%
abril de 20210,0%
março de 20210,0%
fevereiro de 20210,0%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,0%
novembro de 20200,0%
outubro de 20200,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do HREC11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,2%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20248,3%
junho de 20248,3%
maio de 20249,5%
abril de 20249,5%
março de 20249,2%
fevereiro de 20249,1%
janeiro de 20249,0%
dezembro de 20238,8%
novembro de 20238,8%
outubro de 20238,9%
setembro de 20238,7%
agosto de 20238,4%
julho de 20238,3%
junho de 20238,2%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 202210,9%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,5%
junho de 20220,1%
maio de 20220,6%
abril de 20220,0%
março de 20220,7%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 202162,8%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,0%
agosto de 2021154,5%
julho de 2021144,2%
junho de 202113,6%
maio de 20218,3%
abril de 202131,1%
março de 202119,4%
fevereiro de 20217,9%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,0%
novembro de 20200,0%
outubro de 20200,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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