HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 18:11
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 306,50 mi | 306,56 mi | 306,81 mi |
| Patrimônio líquido | 303,85 mi | 303,94 mi | 304,24 mi |
| Total dos passivos | 2,65 mi | 2,62 mi | 2,56 mi |
| Liquidez total | 4,35 mi | 4,72 mi | 4,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,85% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
306,50 mi
Ago/2025: 306,56 mi
Jul/2025: 306,81 mi
Patrimônio líquido
303,85 mi
Ago/2025: 303,94 mi
Jul/2025: 304,24 mi
Total dos passivos
2,65 mi
Ago/2025: 2,62 mi
Jul/2025: 2,56 mi
Liquidez total
4,35 mi
Ago/2025: 4,72 mi
Jul/2025: 4,96 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,85%
Jul/2025: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.288.000 | 3.288.000 | 3.288.000 |
| Número de cotistas | 355 | 355 | 358 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,41 | R$ 92,44 | R$ 92,53 |
Número de cotas emitidas
3.288.000
Ago/2025: 3.288.000
Jul/2025: 3.288.000
Número de cotistas
355
Ago/2025: 355
Jul/2025: 358
Valor patrimonial por cota
R$ 92,41
Ago/2025: R$ 92,44
Jul/2025: R$ 92,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 1,84 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,01 mi | 3,03 mi | 3,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Ago/2025: 1,84 mi
Jul/2025: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,01 mi
Ago/2025: 3,03 mi
Jul/2025: 3,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
299,13 mi
Ago/2025: 298,79 mi
Jul/2025: 298,75 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
284,59 mi
95,14%
|
284,19 mi
95,11%
|
284,19 mi
95,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
284,59 mi
95,14%
|
284,19 mi
95,11%
|
284,19 mi
95,13%
|
| CRI/CRA |
14,55 mi
4,86%
|
14,61 mi
4,89%
|
14,56 mi
4,87%
|
Imóveis acabados
284,59 mi
95,14%
Ago/2025: 284,19 mi (95,11%)
Jul/2025: 284,19 mi (95,13%)
Direitos sobre imóveis
284,59 mi
95,14%
Ago/2025: 284,19 mi (95,11%)
Jul/2025: 284,19 mi (95,13%)
CRI/CRA
14,55 mi
4,86%
Ago/2025: 14,61 mi (4,89%)
Jul/2025: 14,56 mi (4,87%)