HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 18:18
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 306,93 mi | 306,50 mi | 306,56 mi |
| Patrimônio líquido | 304,20 mi | 303,85 mi | 303,94 mi |
| Total dos passivos | 2,73 mi | 2,65 mi | 2,62 mi |
| Liquidez total | 4,49 mi | 4,35 mi | 4,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,87% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
306,93 mi
Set/2025: 306,50 mi
Ago/2025: 306,56 mi
Patrimônio líquido
304,20 mi
Set/2025: 303,85 mi
Ago/2025: 303,94 mi
Total dos passivos
2,73 mi
Set/2025: 2,65 mi
Ago/2025: 2,62 mi
Liquidez total
4,49 mi
Set/2025: 4,35 mi
Ago/2025: 4,72 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,87%
Ago/2025: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.288.000 | 3.288.000 | 3.288.000 |
| Número de cotistas | 356 | 355 | 355 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,52 | R$ 92,41 | R$ 92,44 |
Número de cotas emitidas
3.288.000
Set/2025: 3.288.000
Ago/2025: 3.288.000
Número de cotistas
356
Set/2025: 355
Ago/2025: 355
Valor patrimonial por cota
R$ 92,52
Set/2025: R$ 92,41
Ago/2025: R$ 92,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 1,84 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,22 mi | 3,01 mi | 3,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Set/2025: 1,84 mi
Ago/2025: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,22 mi
Set/2025: 3,01 mi
Ago/2025: 3,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Investimentos
Total investido
299,22 mi
Set/2025: 299,13 mi
Ago/2025: 298,79 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
284,85 mi
95,20%
|
284,59 mi
95,14%
|
284,19 mi
95,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
284,85 mi
95,20%
|
284,59 mi
95,14%
|
284,19 mi
95,11%
|
| CRI/CRA |
14,36 mi
4,80%
|
14,55 mi
4,86%
|
14,61 mi
4,89%
|
Imóveis acabados
284,85 mi
95,20%
Set/2025: 284,59 mi (95,14%)
Ago/2025: 284,19 mi (95,11%)
Direitos sobre imóveis
284,85 mi
95,20%
Set/2025: 284,59 mi (95,14%)
Ago/2025: 284,19 mi (95,11%)
CRI/CRA
14,36 mi
4,80%
Set/2025: 14,55 mi (4,86%)
Ago/2025: 14,61 mi (4,89%)