HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 18:24
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 309,39 mi | 309,55 mi | 309,95 mi |
| Patrimônio líquido | 307,14 mi | 307,36 mi | 307,51 mi |
| Total dos passivos | 2,25 mi | 2,19 mi | 2,45 mi |
| Liquidez total | 7,58 mi | 7,92 mi | 2,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,71% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
309,39 mi
Jan/2025: 309,55 mi
Dez/2024: 309,95 mi
Patrimônio líquido
307,14 mi
Jan/2025: 307,36 mi
Dez/2024: 307,51 mi
Total dos passivos
2,25 mi
Jan/2025: 2,19 mi
Dez/2024: 2,45 mi
Liquidez total
7,58 mi
Jan/2025: 7,92 mi
Dez/2024: 2,30 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,71%
Dez/2024: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.288.000 | 3.288.000 | 3.288.000 |
| Número de cotistas | 385 | 384 | 385 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,41 | R$ 93,48 | R$ 93,52 |
Número de cotas emitidas
3.288.000
Jan/2025: 3.288.000
Dez/2024: 3.288.000
Número de cotistas
385
Jan/2025: 384
Dez/2024: 385
Valor patrimonial por cota
R$ 93,41
Jan/2025: R$ 93,48
Dez/2024: R$ 93,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 1,84 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,71 mi | 1,84 mi | 2,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Jan/2025: 1,84 mi
Dez/2024: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,71 mi
Jan/2025: 1,84 mi
Dez/2024: 2,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
300,10 mi
Jan/2025: 299,79 mi
Dez/2024: 305,16 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
285,37 mi
95,09%
|
284,98 mi
95,06%
|
284,98 mi
93,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
285,37 mi
95,09%
|
284,98 mi
95,06%
|
284,98 mi
93,39%
|
| CRI/CRA |
14,46 mi
4,82%
|
14,54 mi
4,85%
|
14,45 mi
4,73%
|
| LCI/LCA |
270.301,16
0,09%
|
267.873,80
0,09%
|
5,73 mi
1,88%
|
Imóveis acabados
285,37 mi
95,09%
Jan/2025: 284,98 mi (95,06%)
Dez/2024: 284,98 mi (93,39%)
Direitos sobre imóveis
285,37 mi
95,09%
Jan/2025: 284,98 mi (95,06%)
Dez/2024: 284,98 mi (93,39%)
CRI/CRA
14,46 mi
4,82%
Jan/2025: 14,54 mi (4,85%)
Dez/2024: 14,45 mi (4,73%)
LCI/LCA
270.301,16
0,09%
Jan/2025: 267.873,80 (0,09%)
Dez/2024: 5,73 mi (1,88%)