HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
14/05/2025 17:20
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 309,16 mi | 308,94 mi | 309,39 mi |
| Patrimônio líquido | 306,79 mi | 306,64 mi | 307,14 mi |
| Total dos passivos | 2,36 mi | 2,30 mi | 2,25 mi |
| Liquidez total | 6,61 mi | 6,67 mi | 7,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,74% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
309,16 mi
Mar/2025: 308,94 mi
Fev/2025: 309,39 mi
Patrimônio líquido
306,79 mi
Mar/2025: 306,64 mi
Fev/2025: 307,14 mi
Total dos passivos
2,36 mi
Mar/2025: 2,30 mi
Fev/2025: 2,25 mi
Liquidez total
6,61 mi
Mar/2025: 6,67 mi
Fev/2025: 7,58 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 0,74%
Fev/2025: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.288.000 | 3.288.000 | 3.288.000 |
| Número de cotistas | 374 | 374 | 385 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,31 | R$ 93,26 | R$ 93,41 |
Número de cotas emitidas
3.288.000
Mar/2025: 3.288.000
Fev/2025: 3.288.000
Número de cotistas
374
Mar/2025: 374
Fev/2025: 385
Valor patrimonial por cota
R$ 93,31
Mar/2025: R$ 93,26
Fev/2025: R$ 93,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 1,84 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,82 mi | 1,86 mi | 1,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Mar/2025: 1,84 mi
Fev/2025: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,82 mi
Mar/2025: 1,86 mi
Fev/2025: 1,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: -
Investimentos
Total investido
300,72 mi
Mar/2025: 300,41 mi
Fev/2025: 300,10 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
286,00 mi
95,11%
|
285,71 mi
95,11%
|
285,37 mi
95,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
286,00 mi
95,11%
|
285,71 mi
95,11%
|
285,37 mi
95,09%
|
| CRI/CRA |
14,72 mi
4,89%
|
14,43 mi
4,80%
|
14,46 mi
4,82%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
272.688,85
0,09%
|
270.301,16
0,09%
|
Imóveis acabados
286,00 mi
95,11%
Mar/2025: 285,71 mi (95,11%)
Fev/2025: 285,37 mi (95,09%)
Direitos sobre imóveis
286,00 mi
95,11%
Mar/2025: 285,71 mi (95,11%)
Fev/2025: 285,37 mi (95,09%)
CRI/CRA
14,72 mi
4,89%
Mar/2025: 14,43 mi (4,80%)
Fev/2025: 14,46 mi (4,82%)
LCI/LCA
-
-
Mar/2025: 272.688,85 (0,09%)
Fev/2025: 270.301,16 (0,09%)