HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:27
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 309,95 mi | 316,88 mi | 316,52 mi |
| Patrimônio líquido | 307,51 mi | 314,32 mi | 314,00 mi |
| Total dos passivos | 2,45 mi | 2,56 mi | 2,53 mi |
| Liquidez total | 2,30 mi | 2,63 mi | 2,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,81% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
309,95 mi
Nov/2024: 316,88 mi
Out/2024: 316,52 mi
Patrimônio líquido
307,51 mi
Nov/2024: 314,32 mi
Out/2024: 314,00 mi
Total dos passivos
2,45 mi
Nov/2024: 2,56 mi
Out/2024: 2,53 mi
Liquidez total
2,30 mi
Nov/2024: 2,63 mi
Out/2024: 2,52 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,81%
Out/2024: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.288.000 | 3.288.000 | 3.288.000 |
| Número de cotistas | 385 | 392 | 398 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,52 | R$ 95,60 | R$ 95,50 |
Número de cotas emitidas
3.288.000
Nov/2024: 3.288.000
Out/2024: 3.288.000
Número de cotistas
385
Nov/2024: 392
Out/2024: 398
Valor patrimonial por cota
R$ 93,52
Nov/2024: R$ 95,60
Out/2024: R$ 95,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 1,74 mi | 1,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,50 mi | 2,32 mi | 2,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Nov/2024: 1,74 mi
Out/2024: 1,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,50 mi
Nov/2024: 2,32 mi
Out/2024: 2,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
305,16 mi
Nov/2024: 311,93 mi
Out/2024: 311,83 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
284,98 mi
93,39%
|
291,51 mi
93,46%
|
291,32 mi
93,42%
|
| Direitos sobre imóveis |
284,98 mi
93,39%
|
291,51 mi
93,46%
|
291,32 mi
93,42%
|
| CRI/CRA |
14,45 mi
4,73%
|
14,73 mi
4,72%
|
14,88 mi
4,77%
|
| LCI/LCA |
5,73 mi
1,88%
|
5,68 mi
1,82%
|
5,64 mi
1,81%
|
Imóveis acabados
284,98 mi
93,39%
Nov/2024: 291,51 mi (93,46%)
Out/2024: 291,32 mi (93,42%)
Direitos sobre imóveis
284,98 mi
93,39%
Nov/2024: 291,51 mi (93,46%)
Out/2024: 291,32 mi (93,42%)
CRI/CRA
14,45 mi
4,73%
Nov/2024: 14,73 mi (4,72%)
Out/2024: 14,88 mi (4,77%)
LCI/LCA
5,73 mi
1,88%
Nov/2024: 5,68 mi (1,82%)
Out/2024: 5,64 mi (1,81%)