HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
13/02/2025 19:34
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 309,55 mi | 309,95 mi | 316,88 mi |
| Patrimônio líquido | 307,36 mi | 307,51 mi | 314,32 mi |
| Total dos passivos | 2,19 mi | 2,45 mi | 2,56 mi |
| Liquidez total | 7,92 mi | 2,30 mi | 2,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,79% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
309,55 mi
Dez/2024: 309,95 mi
Nov/2024: 316,88 mi
Patrimônio líquido
307,36 mi
Dez/2024: 307,51 mi
Nov/2024: 314,32 mi
Total dos passivos
2,19 mi
Dez/2024: 2,45 mi
Nov/2024: 2,56 mi
Liquidez total
7,92 mi
Dez/2024: 2,30 mi
Nov/2024: 2,63 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 0,79%
Nov/2024: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.288.000 | 3.288.000 | 3.288.000 |
| Número de cotistas | 384 | 385 | 392 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,48 | R$ 93,52 | R$ 95,60 |
Número de cotas emitidas
3.288.000
Dez/2024: 3.288.000
Nov/2024: 3.288.000
Número de cotistas
384
Dez/2024: 385
Nov/2024: 392
Valor patrimonial por cota
R$ 93,48
Dez/2024: R$ 93,52
Nov/2024: R$ 95,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 1,84 mi | 1,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,84 mi | 2,50 mi | 2,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Dez/2024: 1,84 mi
Nov/2024: 1,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,84 mi
Dez/2024: 2,50 mi
Nov/2024: 2,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
299,79 mi
Dez/2024: 305,16 mi
Nov/2024: 311,93 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
284,98 mi
95,06%
|
284,98 mi
93,39%
|
291,51 mi
93,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
284,98 mi
95,06%
|
284,98 mi
93,39%
|
291,51 mi
93,46%
|
| CRI/CRA |
14,54 mi
4,85%
|
14,45 mi
4,73%
|
14,73 mi
4,72%
|
| LCI/LCA |
267.873,80
0,09%
|
5,73 mi
1,88%
|
5,68 mi
1,82%
|
Imóveis acabados
284,98 mi
95,06%
Dez/2024: 284,98 mi (93,39%)
Nov/2024: 291,51 mi (93,46%)
Direitos sobre imóveis
284,98 mi
95,06%
Dez/2024: 284,98 mi (93,39%)
Nov/2024: 291,51 mi (93,46%)
CRI/CRA
14,54 mi
4,85%
Dez/2024: 14,45 mi (4,73%)
Nov/2024: 14,73 mi (4,72%)
LCI/LCA
267.873,80
0,09%
Dez/2024: 5,73 mi (1,88%)
Nov/2024: 5,68 mi (1,82%)