HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 18:16
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 308,94 mi | 309,39 mi | 309,55 mi |
| Patrimônio líquido | 306,64 mi | 307,14 mi | 307,36 mi |
| Total dos passivos | 2,30 mi | 2,25 mi | 2,19 mi |
| Liquidez total | 6,67 mi | 7,58 mi | 7,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,73% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
308,94 mi
Fev/2025: 309,39 mi
Jan/2025: 309,55 mi
Patrimônio líquido
306,64 mi
Fev/2025: 307,14 mi
Jan/2025: 307,36 mi
Total dos passivos
2,30 mi
Fev/2025: 2,25 mi
Jan/2025: 2,19 mi
Liquidez total
6,67 mi
Fev/2025: 7,58 mi
Jan/2025: 7,92 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 0,73%
Jan/2025: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.288.000 | 3.288.000 | 3.288.000 |
| Número de cotistas | 374 | 385 | 384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,26 | R$ 93,41 | R$ 93,48 |
Número de cotas emitidas
3.288.000
Fev/2025: 3.288.000
Jan/2025: 3.288.000
Número de cotistas
374
Fev/2025: 385
Jan/2025: 384
Valor patrimonial por cota
R$ 93,26
Fev/2025: R$ 93,41
Jan/2025: R$ 93,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 1,84 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,86 mi | 1,71 mi | 1,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Fev/2025: 1,84 mi
Jan/2025: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,86 mi
Fev/2025: 1,71 mi
Jan/2025: 1,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Investimentos
Total investido
300,41 mi
Fev/2025: 300,10 mi
Jan/2025: 299,79 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
285,71 mi
95,11%
|
285,37 mi
95,09%
|
284,98 mi
95,06%
|
| Direitos sobre imóveis |
285,71 mi
95,11%
|
285,37 mi
95,09%
|
284,98 mi
95,06%
|
| CRI/CRA |
14,43 mi
4,80%
|
14,46 mi
4,82%
|
14,54 mi
4,85%
|
| LCI/LCA |
272.688,85
0,09%
|
270.301,16
0,09%
|
267.873,80
0,09%
|
Imóveis acabados
285,71 mi
95,11%
Fev/2025: 285,37 mi (95,09%)
Jan/2025: 284,98 mi (95,06%)
Direitos sobre imóveis
285,71 mi
95,11%
Fev/2025: 285,37 mi (95,09%)
Jan/2025: 284,98 mi (95,06%)
CRI/CRA
14,43 mi
4,80%
Fev/2025: 14,46 mi (4,82%)
Jan/2025: 14,54 mi (4,85%)
LCI/LCA
272.688,85
0,09%
Fev/2025: 270.301,16 (0,09%)
Jan/2025: 267.873,80 (0,09%)