HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:58
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 316,43 mi | 316,46 mi | 316,55 mi |
| Patrimônio líquido | 314,01 mi | 314,05 mi | 314,24 mi |
| Total dos passivos | 2,42 mi | 2,41 mi | 2,30 mi |
| Liquidez total | 1,27 mi | 2,38 mi | 5,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,76% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
316,43 mi
Jul/2024: 316,46 mi
Jun/2024: 316,55 mi
Patrimônio líquido
314,01 mi
Jul/2024: 314,05 mi
Jun/2024: 314,24 mi
Total dos passivos
2,42 mi
Jul/2024: 2,41 mi
Jun/2024: 2,30 mi
Liquidez total
1,27 mi
Jul/2024: 2,38 mi
Jun/2024: 5,01 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,76%
Jun/2024: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.288.000 | 3.288.000 | 3.288.000 |
| Número de cotistas | 404 | 425 | 425 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,50 | R$ 95,51 | R$ 95,57 |
Número de cotas emitidas
3.288.000
Jul/2024: 3.288.000
Jun/2024: 3.288.000
Número de cotistas
404
Jul/2024: 425
Jun/2024: 425
Valor patrimonial por cota
R$ 95,50
Jul/2024: R$ 95,51
Jun/2024: R$ 95,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,74 mi | 1,74 mi | 1,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,90 mi | 1,96 mi | 1,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Jul/2024: 1,74 mi
Jun/2024: 1,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,90 mi
Jul/2024: 1,96 mi
Jun/2024: 1,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
313,25 mi
Jul/2024: 312,10 mi
Jun/2024: 309,57 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
290,31 mi
92,68%
|
289,25 mi
92,68%
|
289,25 mi
93,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
290,31 mi
92,68%
|
289,25 mi
92,68%
|
289,25 mi
93,44%
|
| CRI/CRA |
15,06 mi
4,81%
|
15,03 mi
4,81%
|
14,91 mi
4,82%
|
| LCI/LCA |
7,88 mi
2,52%
|
7,82 mi
2,50%
|
5,40 mi
1,74%
|
Imóveis acabados
290,31 mi
92,68%
Jul/2024: 289,25 mi (92,68%)
Jun/2024: 289,25 mi (93,44%)
Direitos sobre imóveis
290,31 mi
92,68%
Jul/2024: 289,25 mi (92,68%)
Jun/2024: 289,25 mi (93,44%)
CRI/CRA
15,06 mi
4,81%
Jul/2024: 15,03 mi (4,81%)
Jun/2024: 14,91 mi (4,82%)
LCI/LCA
7,88 mi
2,52%
Jul/2024: 7,82 mi (2,50%)
Jun/2024: 5,40 mi (1,74%)