HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:18
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 316,32 mi | 316,43 mi | 316,46 mi |
| Patrimônio líquido | 313,88 mi | 314,01 mi | 314,05 mi |
| Total dos passivos | 2,44 mi | 2,42 mi | 2,41 mi |
| Liquidez total | 8,43 mi | 1,27 mi | 2,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,76% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
316,32 mi
Ago/2024: 316,43 mi
Jul/2024: 316,46 mi
Patrimônio líquido
313,88 mi
Ago/2024: 314,01 mi
Jul/2024: 314,05 mi
Total dos passivos
2,44 mi
Ago/2024: 2,42 mi
Jul/2024: 2,41 mi
Liquidez total
8,43 mi
Ago/2024: 1,27 mi
Jul/2024: 2,38 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,76%
Jul/2024: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.288.000 | 3.288.000 | 3.288.000 |
| Número de cotistas | 404 | 404 | 425 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,46 | R$ 95,50 | R$ 95,51 |
Número de cotas emitidas
3.288.000
Ago/2024: 3.288.000
Jul/2024: 3.288.000
Número de cotistas
404
Ago/2024: 404
Jul/2024: 425
Valor patrimonial por cota
R$ 95,46
Ago/2024: R$ 95,50
Jul/2024: R$ 95,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,74 mi | 1,74 mi | 1,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,03 mi | 1,90 mi | 1,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Ago/2024: 1,74 mi
Jul/2024: 1,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,03 mi
Ago/2024: 1,90 mi
Jul/2024: 1,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
305,85 mi
Ago/2024: 313,25 mi
Jul/2024: 312,10 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
290,58 mi
95,01%
|
290,31 mi
92,68%
|
289,25 mi
92,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
290,58 mi
95,01%
|
290,31 mi
92,68%
|
289,25 mi
92,68%
|
| CRI/CRA |
15,01 mi
4,91%
|
15,06 mi
4,81%
|
15,03 mi
4,81%
|
| LCI/LCA |
259.051,88
0,08%
|
7,88 mi
2,52%
|
7,82 mi
2,50%
|
Imóveis acabados
290,58 mi
95,01%
Ago/2024: 290,31 mi (92,68%)
Jul/2024: 289,25 mi (92,68%)
Direitos sobre imóveis
290,58 mi
95,01%
Ago/2024: 290,31 mi (92,68%)
Jul/2024: 289,25 mi (92,68%)
CRI/CRA
15,01 mi
4,91%
Ago/2024: 15,06 mi (4,81%)
Jul/2024: 15,03 mi (4,81%)
LCI/LCA
259.051,88
0,08%
Ago/2024: 7,88 mi (2,52%)
Jul/2024: 7,82 mi (2,50%)