HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:02
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 316,52 mi | 316,32 mi | 316,43 mi |
| Patrimônio líquido | 314,00 mi | 313,88 mi | 314,01 mi |
| Total dos passivos | 2,53 mi | 2,44 mi | 2,42 mi |
| Liquidez total | 2,52 mi | 8,43 mi | 1,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,77% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
316,52 mi
Set/2024: 316,32 mi
Ago/2024: 316,43 mi
Patrimônio líquido
314,00 mi
Set/2024: 313,88 mi
Ago/2024: 314,01 mi
Total dos passivos
2,53 mi
Set/2024: 2,44 mi
Ago/2024: 2,42 mi
Liquidez total
2,52 mi
Set/2024: 8,43 mi
Ago/2024: 1,27 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,77%
Ago/2024: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.288.000 | 3.288.000 | 3.288.000 |
| Número de cotistas | 398 | 404 | 404 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,50 | R$ 95,46 | R$ 95,50 |
Número de cotas emitidas
3.288.000
Set/2024: 3.288.000
Ago/2024: 3.288.000
Número de cotistas
398
Set/2024: 404
Ago/2024: 404
Valor patrimonial por cota
R$ 95,50
Set/2024: R$ 95,46
Ago/2024: R$ 95,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,74 mi | 1,74 mi | 1,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,17 mi | 2,03 mi | 1,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Set/2024: 1,74 mi
Ago/2024: 1,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,17 mi
Set/2024: 2,03 mi
Ago/2024: 1,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
311,83 mi
Set/2024: 305,85 mi
Ago/2024: 313,25 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
291,32 mi
93,42%
|
290,58 mi
95,01%
|
290,31 mi
92,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
291,32 mi
93,42%
|
290,58 mi
95,01%
|
290,31 mi
92,68%
|
| CRI/CRA |
14,88 mi
4,77%
|
15,01 mi
4,91%
|
15,06 mi
4,81%
|
| LCI/LCA |
5,64 mi
1,81%
|
259.051,88
0,08%
|
7,88 mi
2,52%
|
Imóveis acabados
291,32 mi
93,42%
Set/2024: 290,58 mi (95,01%)
Ago/2024: 290,31 mi (92,68%)
Direitos sobre imóveis
291,32 mi
93,42%
Set/2024: 290,58 mi (95,01%)
Ago/2024: 290,31 mi (92,68%)
CRI/CRA
14,88 mi
4,77%
Set/2024: 15,01 mi (4,91%)
Ago/2024: 15,06 mi (4,81%)
LCI/LCA
5,64 mi
1,81%
Set/2024: 259.051,88 (0,08%)
Ago/2024: 7,88 mi (2,52%)