HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 17:04
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 316,24 mi | 316,30 mi | 317,15 mi |
| Patrimônio líquido | 314,18 mi | 314,28 mi | 314,50 mi |
| Total dos passivos | 2,06 mi | 2,02 mi | 2,66 mi |
| Liquidez total | 26,22 mi | 26,36 mi | 26,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 0,64% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
316,24 mi
Jan/2024: 316,30 mi
Dez/2023: 317,15 mi
Patrimônio líquido
314,18 mi
Jan/2024: 314,28 mi
Dez/2023: 314,50 mi
Total dos passivos
2,06 mi
Jan/2024: 2,02 mi
Dez/2023: 2,66 mi
Liquidez total
26,22 mi
Jan/2024: 26,36 mi
Dez/2023: 26,80 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,64%
Dez/2023: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.288.000 | 3.288.000 | 3.288.000 |
| Número de cotistas | 443 | 439 | 426 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,55 | R$ 95,58 | R$ 95,65 |
Número de cotas emitidas
3.288.000
Jan/2024: 3.288.000
Dez/2023: 3.288.000
Número de cotistas
443
Jan/2024: 439
Dez/2023: 426
Valor patrimonial por cota
R$ 95,55
Jan/2024: R$ 95,58
Dez/2023: R$ 95,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,74 mi | 1,74 mi | 1,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,79 mi | 1,73 mi | 2,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Jan/2024: 1,74 mi
Dez/2023: 1,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,79 mi
Jan/2024: 1,73 mi
Dez/2023: 2,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
288,23 mi
Jan/2024: 288,20 mi
Dez/2023: 288,20 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
288,23 mi
100,00%
|
288,20 mi
100,00%
|
288,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
288,23 mi
100,00%
|
288,20 mi
100,00%
|
288,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
288,23 mi
100,00%
Jan/2024: 288,20 mi (100,00%)
Dez/2023: 288,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
288,23 mi
100,00%
Jan/2024: 288,20 mi (100,00%)
Dez/2023: 288,20 mi (100,00%)