HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 19:57
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 315,91 mi | 316,06 mi | 316,24 mi |
| Patrimônio líquido | 313,70 mi | 313,93 mi | 314,18 mi |
| Total dos passivos | 2,22 mi | 2,13 mi | 2,06 mi |
| Liquidez total | 12,18 mi | 25,83 mi | 26,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,67% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
315,91 mi
Mar/2024: 316,06 mi
Fev/2024: 316,24 mi
Patrimônio líquido
313,70 mi
Mar/2024: 313,93 mi
Fev/2024: 314,18 mi
Total dos passivos
2,22 mi
Mar/2024: 2,13 mi
Fev/2024: 2,06 mi
Liquidez total
12,18 mi
Mar/2024: 25,83 mi
Fev/2024: 26,22 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,67%
Fev/2024: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.288.000 | 3.288.000 | 3.288.000 |
| Número de cotistas | 436 | 446 | 443 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,41 | R$ 95,48 | R$ 95,55 |
Número de cotas emitidas
3.288.000
Mar/2024: 3.288.000
Fev/2024: 3.288.000
Número de cotistas
436
Mar/2024: 446
Fev/2024: 443
Valor patrimonial por cota
R$ 95,41
Mar/2024: R$ 95,48
Fev/2024: R$ 95,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,74 mi | 1,74 mi | 1,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,87 mi | 1,84 mi | 1,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Mar/2024: 1,74 mi
Fev/2024: 1,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,87 mi
Mar/2024: 1,84 mi
Fev/2024: 1,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
301,86 mi
Mar/2024: 288,39 mi
Fev/2024: 288,23 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
288,48 mi
95,57%
|
288,39 mi
100,00%
|
288,23 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
288,48 mi
95,57%
|
288,39 mi
100,00%
|
288,23 mi
100,00%
|
| CRI/CRA |
13,38 mi
4,43%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
288,48 mi
95,57%
Mar/2024: 288,39 mi (100,00%)
Fev/2024: 288,23 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
288,48 mi
95,57%
Mar/2024: 288,39 mi (100,00%)
Fev/2024: 288,23 mi (100,00%)
CRI/CRA
13,38 mi
4,43%
Mar/2024: - (-)
Fev/2024: - (-)