HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 17:06
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 315,75 mi | 315,91 mi | 316,06 mi |
| Patrimônio líquido | 313,48 mi | 313,70 mi | 313,93 mi |
| Total dos passivos | 2,27 mi | 2,22 mi | 2,13 mi |
| Liquidez total | 11,80 mi | 12,18 mi | 25,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,70% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
315,75 mi
Abr/2024: 315,91 mi
Mar/2024: 316,06 mi
Patrimônio líquido
313,48 mi
Abr/2024: 313,70 mi
Mar/2024: 313,93 mi
Total dos passivos
2,27 mi
Abr/2024: 2,22 mi
Mar/2024: 2,13 mi
Liquidez total
11,80 mi
Abr/2024: 12,18 mi
Mar/2024: 25,83 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,70%
Mar/2024: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.288.000 | 3.288.000 | 3.288.000 |
| Número de cotistas | 429 | 436 | 446 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,34 | R$ 95,41 | R$ 95,48 |
Número de cotas emitidas
3.288.000
Abr/2024: 3.288.000
Mar/2024: 3.288.000
Número de cotistas
429
Abr/2024: 436
Mar/2024: 446
Valor patrimonial por cota
R$ 95,34
Abr/2024: R$ 95,41
Mar/2024: R$ 95,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,74 mi | 1,74 mi | 1,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,83 mi | 1,87 mi | 1,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Abr/2024: 1,74 mi
Mar/2024: 1,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,83 mi
Abr/2024: 1,87 mi
Mar/2024: 1,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
302,09 mi
Abr/2024: 301,86 mi
Mar/2024: 288,39 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
288,65 mi
95,55%
|
288,48 mi
95,57%
|
288,39 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
288,65 mi
95,55%
|
288,48 mi
95,57%
|
288,39 mi
100,00%
|
| CRI/CRA |
13,44 mi
4,45%
|
13,38 mi
4,43%
|
-
-
|
Imóveis acabados
288,65 mi
95,55%
Abr/2024: 288,48 mi (95,57%)
Mar/2024: 288,39 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
288,65 mi
95,55%
Abr/2024: 288,48 mi (95,57%)
Mar/2024: 288,39 mi (100,00%)
CRI/CRA
13,44 mi
4,45%
Abr/2024: 13,38 mi (4,43%)
Mar/2024: - (-)