HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 17:07
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 316,55 mi | 315,75 mi | 315,91 mi |
| Patrimônio líquido | 314,24 mi | 313,48 mi | 313,70 mi |
| Total dos passivos | 2,30 mi | 2,27 mi | 2,22 mi |
| Liquidez total | 5,01 mi | 11,80 mi | 12,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,72% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
316,55 mi
Mai/2024: 315,75 mi
Abr/2024: 315,91 mi
Patrimônio líquido
314,24 mi
Mai/2024: 313,48 mi
Abr/2024: 313,70 mi
Total dos passivos
2,30 mi
Mai/2024: 2,27 mi
Abr/2024: 2,22 mi
Liquidez total
5,01 mi
Mai/2024: 11,80 mi
Abr/2024: 12,18 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,72%
Abr/2024: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.288.000 | 3.288.000 | 3.288.000 |
| Número de cotistas | 425 | 429 | 436 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,57 | R$ 95,34 | R$ 95,41 |
Número de cotas emitidas
3.288.000
Mai/2024: 3.288.000
Abr/2024: 3.288.000
Número de cotistas
425
Mai/2024: 429
Abr/2024: 436
Valor patrimonial por cota
R$ 95,57
Mai/2024: R$ 95,34
Abr/2024: R$ 95,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,74 mi | 1,74 mi | 1,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,96 mi | 1,83 mi | 1,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Mai/2024: 1,74 mi
Abr/2024: 1,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,96 mi
Mai/2024: 1,83 mi
Abr/2024: 1,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
309,57 mi
Mai/2024: 302,09 mi
Abr/2024: 301,86 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
289,25 mi
93,44%
|
288,65 mi
95,55%
|
288,48 mi
95,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
289,25 mi
93,44%
|
288,65 mi
95,55%
|
288,48 mi
95,57%
|
| CRI/CRA |
14,91 mi
4,82%
|
13,44 mi
4,45%
|
13,38 mi
4,43%
|
| LCI/LCA |
5,40 mi
1,74%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
289,25 mi
93,44%
Mai/2024: 288,65 mi (95,55%)
Abr/2024: 288,48 mi (95,57%)
Direitos sobre imóveis
289,25 mi
93,44%
Mai/2024: 288,65 mi (95,55%)
Abr/2024: 288,48 mi (95,57%)
CRI/CRA
14,91 mi
4,82%
Mai/2024: 13,44 mi (4,45%)
Abr/2024: 13,38 mi (4,43%)
LCI/LCA
5,40 mi
1,74%
Mai/2024: - (-)
Abr/2024: - (-)