HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
14/02/2024 19:25
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 316,30 mi | 317,15 mi | 280,85 mi |
| Patrimônio líquido | 314,28 mi | 314,50 mi | 278,37 mi |
| Total dos passivos | 2,02 mi | 2,66 mi | 2,48 mi |
| Liquidez total | 26,36 mi | 26,80 mi | 16,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,84% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
316,30 mi
Dez/2023: 317,15 mi
Nov/2023: 280,85 mi
Patrimônio líquido
314,28 mi
Dez/2023: 314,50 mi
Nov/2023: 278,37 mi
Total dos passivos
2,02 mi
Dez/2023: 2,66 mi
Nov/2023: 2,48 mi
Liquidez total
26,36 mi
Dez/2023: 26,80 mi
Nov/2023: 16,71 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,84%
Nov/2023: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.288.000 | 3.288.000 | 3.150.649 |
| Número de cotistas | 439 | 426 | 423 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,58 | R$ 95,65 | R$ 88,35 |
Número de cotas emitidas
3.288.000
Dez/2023: 3.288.000
Nov/2023: 3.150.649
Número de cotistas
439
Dez/2023: 426
Nov/2023: 423
Valor patrimonial por cota
R$ 95,58
Dez/2023: R$ 95,65
Nov/2023: R$ 88,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,74 mi | 1,74 mi | 1,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,73 mi | 2,15 mi | 1,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Dez/2023: 1,74 mi
Nov/2023: 1,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,73 mi
Dez/2023: 2,15 mi
Nov/2023: 1,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
288,20 mi
Dez/2023: 288,20 mi
Nov/2023: 262,17 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
288,20 mi
100,00%
|
288,20 mi
100,00%
|
262,17 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
288,20 mi
100,00%
|
288,20 mi
100,00%
|
262,17 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
288,20 mi
100,00%
Dez/2023: 288,20 mi (100,00%)
Nov/2023: 262,17 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
288,20 mi
100,00%
Dez/2023: 288,20 mi (100,00%)
Nov/2023: 262,17 mi (100,00%)