HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:07
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 316,88 mi | 316,52 mi | 316,32 mi |
| Patrimônio líquido | 314,32 mi | 314,00 mi | 313,88 mi |
| Total dos passivos | 2,56 mi | 2,53 mi | 2,44 mi |
| Liquidez total | 2,63 mi | 2,52 mi | 8,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,80% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
316,88 mi
Out/2024: 316,52 mi
Set/2024: 316,32 mi
Patrimônio líquido
314,32 mi
Out/2024: 314,00 mi
Set/2024: 313,88 mi
Total dos passivos
2,56 mi
Out/2024: 2,53 mi
Set/2024: 2,44 mi
Liquidez total
2,63 mi
Out/2024: 2,52 mi
Set/2024: 8,43 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,80%
Set/2024: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.288.000 | 3.288.000 | 3.288.000 |
| Número de cotistas | 392 | 398 | 404 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,60 | R$ 95,50 | R$ 95,46 |
Número de cotas emitidas
3.288.000
Out/2024: 3.288.000
Set/2024: 3.288.000
Número de cotistas
392
Out/2024: 398
Set/2024: 404
Valor patrimonial por cota
R$ 95,60
Out/2024: R$ 95,50
Set/2024: R$ 95,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,74 mi | 1,74 mi | 1,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,32 mi | 2,17 mi | 2,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Out/2024: 1,74 mi
Set/2024: 1,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,32 mi
Out/2024: 2,17 mi
Set/2024: 2,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
311,93 mi
Out/2024: 311,83 mi
Set/2024: 305,85 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
291,51 mi
93,46%
|
291,32 mi
93,42%
|
290,58 mi
95,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
291,51 mi
93,46%
|
291,32 mi
93,42%
|
290,58 mi
95,01%
|
| CRI/CRA |
14,73 mi
4,72%
|
14,88 mi
4,77%
|
15,01 mi
4,91%
|
| LCI/LCA |
5,68 mi
1,82%
|
5,64 mi
1,81%
|
259.051,88
0,08%
|
Imóveis acabados
291,51 mi
93,46%
Out/2024: 291,32 mi (93,42%)
Set/2024: 290,58 mi (95,01%)
Direitos sobre imóveis
291,51 mi
93,46%
Out/2024: 291,32 mi (93,42%)
Set/2024: 290,58 mi (95,01%)
CRI/CRA
14,73 mi
4,72%
Out/2024: 14,88 mi (4,77%)
Set/2024: 15,01 mi (4,91%)
LCI/LCA
5,68 mi
1,82%
Out/2024: 5,64 mi (1,81%)
Set/2024: 259.051,88 (0,08%)