HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 14:47
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 316,46 mi | 316,55 mi | 315,75 mi |
| Patrimônio líquido | 314,05 mi | 314,24 mi | 313,48 mi |
| Total dos passivos | 2,41 mi | 2,30 mi | 2,27 mi |
| Liquidez total | 2,38 mi | 5,01 mi | 11,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,73% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
316,46 mi
Jun/2024: 316,55 mi
Mai/2024: 315,75 mi
Patrimônio líquido
314,05 mi
Jun/2024: 314,24 mi
Mai/2024: 313,48 mi
Total dos passivos
2,41 mi
Jun/2024: 2,30 mi
Mai/2024: 2,27 mi
Liquidez total
2,38 mi
Jun/2024: 5,01 mi
Mai/2024: 11,80 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,73%
Mai/2024: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.288.000 | 3.288.000 | 3.288.000 |
| Número de cotistas | 425 | 425 | 429 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,51 | R$ 95,57 | R$ 95,34 |
Número de cotas emitidas
3.288.000
Jun/2024: 3.288.000
Mai/2024: 3.288.000
Número de cotistas
425
Jun/2024: 425
Mai/2024: 429
Valor patrimonial por cota
R$ 95,51
Jun/2024: R$ 95,57
Mai/2024: R$ 95,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,74 mi | 1,74 mi | 1,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,96 mi | 1,96 mi | 1,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Jun/2024: 1,74 mi
Mai/2024: 1,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,96 mi
Jun/2024: 1,96 mi
Mai/2024: 1,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
312,10 mi
Jun/2024: 309,57 mi
Mai/2024: 302,09 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
289,25 mi
92,68%
|
289,25 mi
93,44%
|
288,65 mi
95,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
289,25 mi
92,68%
|
289,25 mi
93,44%
|
288,65 mi
95,55%
|
| CRI/CRA |
15,03 mi
4,81%
|
14,91 mi
4,82%
|
13,44 mi
4,45%
|
| LCI/LCA |
7,82 mi
2,50%
|
5,40 mi
1,74%
|
-
-
|
Imóveis acabados
289,25 mi
92,68%
Jun/2024: 289,25 mi (93,44%)
Mai/2024: 288,65 mi (95,55%)
Direitos sobre imóveis
289,25 mi
92,68%
Jun/2024: 289,25 mi (93,44%)
Mai/2024: 288,65 mi (95,55%)
CRI/CRA
15,03 mi
4,81%
Jun/2024: 14,91 mi (4,82%)
Mai/2024: 13,44 mi (4,45%)
LCI/LCA
7,82 mi
2,50%
Jun/2024: 5,40 mi (1,74%)
Mai/2024: - (-)