HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
16/04/2024 17:40
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 316,06 mi | 316,24 mi | 316,30 mi |
| Patrimônio líquido | 313,93 mi | 314,18 mi | 314,28 mi |
| Total dos passivos | 2,13 mi | 2,06 mi | 2,02 mi |
| Liquidez total | 25,83 mi | 26,22 mi | 26,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,65% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
316,06 mi
Fev/2024: 316,24 mi
Jan/2024: 316,30 mi
Patrimônio líquido
313,93 mi
Fev/2024: 314,18 mi
Jan/2024: 314,28 mi
Total dos passivos
2,13 mi
Fev/2024: 2,06 mi
Jan/2024: 2,02 mi
Liquidez total
25,83 mi
Fev/2024: 26,22 mi
Jan/2024: 26,36 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,65%
Jan/2024: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.288.000 | 3.288.000 | 3.288.000 |
| Número de cotistas | 446 | 443 | 439 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,48 | R$ 95,55 | R$ 95,58 |
Número de cotas emitidas
3.288.000
Fev/2024: 3.288.000
Jan/2024: 3.288.000
Número de cotistas
446
Fev/2024: 443
Jan/2024: 439
Valor patrimonial por cota
R$ 95,48
Fev/2024: R$ 95,55
Jan/2024: R$ 95,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,74 mi | 1,74 mi | 1,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,84 mi | 1,79 mi | 1,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Fev/2024: 1,74 mi
Jan/2024: 1,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,84 mi
Fev/2024: 1,79 mi
Jan/2024: 1,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
288,39 mi
Fev/2024: 288,23 mi
Jan/2024: 288,20 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
288,39 mi
100,00%
|
288,23 mi
100,00%
|
288,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
288,39 mi
100,00%
|
288,23 mi
100,00%
|
288,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
288,39 mi
100,00%
Fev/2024: 288,23 mi (100,00%)
Jan/2024: 288,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
288,39 mi
100,00%
Fev/2024: 288,23 mi (100,00%)
Jan/2024: 288,20 mi (100,00%)