HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 17:15
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 265,64 mi | 265,55 mi | 265,50 mi |
| Patrimônio líquido | 263,39 mi | 263,31 mi | 260,25 mi |
| Total dos passivos | 2,25 mi | 2,24 mi | 5,25 mi |
| Liquidez total | 2,31 mi | 2,67 mi | 2,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,84% | 1,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
265,64 mi
Ago/2023: 265,55 mi
Jul/2023: 265,50 mi
Patrimônio líquido
263,39 mi
Ago/2023: 263,31 mi
Jul/2023: 260,25 mi
Total dos passivos
2,25 mi
Ago/2023: 2,24 mi
Jul/2023: 5,25 mi
Liquidez total
2,31 mi
Ago/2023: 2,67 mi
Jul/2023: 2,88 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,84%
Jul/2023: 1,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.950.649 | 2.950.649 | 2.908.813 |
| Número de cotistas | 427 | 430 | 427 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,27 | R$ 89,24 | R$ 89,47 |
Número de cotas emitidas
2.950.649
Ago/2023: 2.950.649
Jul/2023: 2.908.813
Número de cotistas
427
Ago/2023: 430
Jul/2023: 427
Valor patrimonial por cota
R$ 89,27
Ago/2023: R$ 89,24
Jul/2023: R$ 89,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,56 mi | 1,56 mi | 1,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5362 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,70 mi | 1,54 mi | 1,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Ago/2023: 1,56 mi
Jul/2023: 1,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,70 mi
Ago/2023: 1,54 mi
Jul/2023: 1,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
261,62 mi
Ago/2023: 261,33 mi
Jul/2023: 260,97 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
261,62 mi
100,00%
|
261,33 mi
100,00%
|
260,97 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
261,62 mi
100,00%
|
261,33 mi
100,00%
|
260,97 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
261,62 mi
100,00%
Ago/2023: 261,33 mi (100,00%)
Jul/2023: 260,97 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
261,62 mi
100,00%
Ago/2023: 261,33 mi (100,00%)
Jul/2023: 260,97 mi (100,00%)