HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 17:19
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 280,85 mi | 265,73 mi | 265,64 mi |
| Patrimônio líquido | 278,37 mi | 263,42 mi | 263,39 mi |
| Total dos passivos | 2,48 mi | 2,31 mi | 2,25 mi |
| Liquidez total | 16,71 mi | 2,10 mi | 2,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,87% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
280,85 mi
Out/2023: 265,73 mi
Set/2023: 265,64 mi
Patrimônio líquido
278,37 mi
Out/2023: 263,42 mi
Set/2023: 263,39 mi
Total dos passivos
2,48 mi
Out/2023: 2,31 mi
Set/2023: 2,25 mi
Liquidez total
16,71 mi
Out/2023: 2,10 mi
Set/2023: 2,31 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,87%
Set/2023: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.150.649 | 2.950.649 | 2.950.649 |
| Número de cotistas | 423 | 427 | 427 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,35 | R$ 89,27 | R$ 89,27 |
Número de cotas emitidas
3.150.649
Out/2023: 2.950.649
Set/2023: 2.950.649
Número de cotistas
423
Out/2023: 427
Set/2023: 427
Valor patrimonial por cota
R$ 88,35
Out/2023: R$ 89,27
Set/2023: R$ 89,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,67 mi | 1,56 mi | 1,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,97 mi | 1,81 mi | 1,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Out/2023: 1,56 mi
Set/2023: 1,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,97 mi
Out/2023: 1,81 mi
Set/2023: 1,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
262,17 mi
Out/2023: 261,81 mi
Set/2023: 261,62 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
262,17 mi
100,00%
|
261,81 mi
100,00%
|
261,62 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
262,17 mi
100,00%
|
261,81 mi
100,00%
|
261,62 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
262,17 mi
100,00%
Out/2023: 261,81 mi (100,00%)
Set/2023: 261,62 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
262,17 mi
100,00%
Out/2023: 261,81 mi (100,00%)
Set/2023: 261,62 mi (100,00%)