HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 17:44
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 278,06 mi | 278,00 mi | 278,31 mi |
| Patrimônio líquido | 276,09 mi | 276,09 mi | 276,47 mi |
| Total dos passivos | 1,96 mi | 1,91 mi | 1,85 mi |
| Liquidez total | 3,24 mi | 3,53 mi | 3,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,69% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
278,06 mi
Jul/2022: 278,00 mi
Jun/2022: 278,31 mi
Patrimônio líquido
276,09 mi
Jul/2022: 276,09 mi
Jun/2022: 276,47 mi
Total dos passivos
1,96 mi
Jul/2022: 1,91 mi
Jun/2022: 1,85 mi
Liquidez total
3,24 mi
Jul/2022: 3,53 mi
Jun/2022: 3,36 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,69%
Jun/2022: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.908.813 | 2.908.813 | 2.908.813 |
| Número de cotistas | 365 | 372 | 365 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,92 | R$ 94,91 | R$ 95,04 |
Número de cotas emitidas
2.908.813
Jul/2022: 2.908.813
Jun/2022: 2.908.813
Número de cotistas
365
Jul/2022: 372
Jun/2022: 365
Valor patrimonial por cota
R$ 94,92
Jul/2022: R$ 94,91
Jun/2022: R$ 95,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,31 mi | 1,31 mi | 1,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,81 mi | 1,66 mi | 2,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
1,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Jul/2022: 1,31 mi
Jun/2022: 1,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,81 mi
Jul/2022: 1,66 mi
Jun/2022: 2,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
272,99 mi
Jul/2022: 272,79 mi
Jun/2022: 272,79 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
272,99 mi
100,00%
|
272,79 mi
100,00%
|
272,79 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
272,99 mi
100,00%
|
272,79 mi
100,00%
|
272,79 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
272,99 mi
100,00%
Jul/2022: 272,79 mi (100,00%)
Jun/2022: 272,79 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
272,99 mi
100,00%
Jul/2022: 272,79 mi (100,00%)
Jun/2022: 272,79 mi (100,00%)