HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 17:36
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 278,41 mi | 278,06 mi | 278,00 mi |
| Patrimônio líquido | 276,27 mi | 276,09 mi | 276,09 mi |
| Total dos passivos | 2,14 mi | 1,96 mi | 1,91 mi |
| Liquidez total | 3,14 mi | 3,24 mi | 3,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,71% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
278,41 mi
Ago/2022: 278,06 mi
Jul/2022: 278,00 mi
Patrimônio líquido
276,27 mi
Ago/2022: 276,09 mi
Jul/2022: 276,09 mi
Total dos passivos
2,14 mi
Ago/2022: 1,96 mi
Jul/2022: 1,91 mi
Liquidez total
3,14 mi
Ago/2022: 3,24 mi
Jul/2022: 3,53 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,71%
Jul/2022: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.908.813 | 2.908.813 | 2.908.813 |
| Número de cotistas | 388 | 365 | 372 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,98 | R$ 94,92 | R$ 94,91 |
Número de cotas emitidas
2.908.813
Ago/2022: 2.908.813
Jul/2022: 2.908.813
Número de cotistas
388
Ago/2022: 365
Jul/2022: 372
Valor patrimonial por cota
R$ 94,98
Ago/2022: R$ 94,92
Jul/2022: R$ 94,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,45 mi | 1,31 mi | 1,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,91 mi | 1,81 mi | 1,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Ago/2022: 1,31 mi
Jul/2022: 1,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,91 mi
Ago/2022: 1,81 mi
Jul/2022: 1,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
273,36 mi
Ago/2022: 272,99 mi
Jul/2022: 272,79 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
273,36 mi
100,00%
|
272,99 mi
100,00%
|
272,79 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
273,36 mi
100,00%
|
272,99 mi
100,00%
|
272,79 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
273,36 mi
100,00%
Ago/2022: 272,99 mi (100,00%)
Jul/2022: 272,79 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
273,36 mi
100,00%
Ago/2022: 272,99 mi (100,00%)
Jul/2022: 272,79 mi (100,00%)