HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 12:48
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 278,29 mi | 278,41 mi | 278,06 mi |
| Patrimônio líquido | 275,95 mi | 276,27 mi | 276,09 mi |
| Total dos passivos | 2,34 mi | 2,14 mi | 1,96 mi |
| Liquidez total | 2,84 mi | 3,14 mi | 3,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,77% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
278,29 mi
Set/2022: 278,41 mi
Ago/2022: 278,06 mi
Patrimônio líquido
275,95 mi
Set/2022: 276,27 mi
Ago/2022: 276,09 mi
Total dos passivos
2,34 mi
Set/2022: 2,14 mi
Ago/2022: 1,96 mi
Liquidez total
2,84 mi
Set/2022: 3,14 mi
Ago/2022: 3,24 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,77%
Ago/2022: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.908.813 | 2.908.813 | 2.908.813 |
| Número de cotistas | 390 | 388 | 365 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,87 | R$ 94,98 | R$ 94,92 |
Número de cotas emitidas
2.908.813
Set/2022: 2.908.813
Ago/2022: 2.908.813
Número de cotistas
390
Set/2022: 388
Ago/2022: 365
Valor patrimonial por cota
R$ 94,87
Set/2022: R$ 94,98
Ago/2022: R$ 94,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,60 mi | 1,45 mi | 1,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5000 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,71 mi | 1,91 mi | 1,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Set/2022: 1,45 mi
Ago/2022: 1,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,71 mi
Set/2022: 1,91 mi
Ago/2022: 1,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
273,74 mi
Set/2022: 273,36 mi
Ago/2022: 272,99 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
273,74 mi
100,00%
|
273,36 mi
100,00%
|
272,99 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
273,74 mi
100,00%
|
273,36 mi
100,00%
|
272,99 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
273,74 mi
100,00%
Set/2022: 273,36 mi (100,00%)
Ago/2022: 272,99 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
273,74 mi
100,00%
Set/2022: 273,36 mi (100,00%)
Ago/2022: 272,99 mi (100,00%)