HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 17:45
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 278,00 mi | 278,31 mi | 277,52 mi |
| Patrimônio líquido | 276,09 mi | 276,47 mi | 275,73 mi |
| Total dos passivos | 1,91 mi | 1,85 mi | 1,79 mi |
| Liquidez total | 3,53 mi | 3,36 mi | 3,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,66% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
278,00 mi
Jun/2022: 278,31 mi
Mai/2022: 277,52 mi
Patrimônio líquido
276,09 mi
Jun/2022: 276,47 mi
Mai/2022: 275,73 mi
Total dos passivos
1,91 mi
Jun/2022: 1,85 mi
Mai/2022: 1,79 mi
Liquidez total
3,53 mi
Jun/2022: 3,36 mi
Mai/2022: 3,17 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 0,66%
Mai/2022: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.908.813 | 2.908.813 | 2.908.813 |
| Número de cotistas | 372 | 365 | 366 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,91 | R$ 95,04 | R$ 94,79 |
Número de cotas emitidas
2.908.813
Jun/2022: 2.908.813
Mai/2022: 2.908.813
Número de cotistas
372
Jun/2022: 365
Mai/2022: 366
Valor patrimonial por cota
R$ 94,91
Jun/2022: R$ 95,04
Mai/2022: R$ 94,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,31 mi | 1,31 mi | 1,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,66 mi | 2,15 mi | 1,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Jun/2022: 1,31 mi
Mai/2022: 1,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,66 mi
Jun/2022: 2,15 mi
Mai/2022: 1,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
272,79 mi
Jun/2022: 272,79 mi
Mai/2022: 272,44 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
272,79 mi
100,00%
|
272,79 mi
100,00%
|
272,44 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
272,79 mi
100,00%
|
272,79 mi
100,00%
|
272,44 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
272,79 mi
100,00%
Jun/2022: 272,79 mi (100,00%)
Mai/2022: 272,44 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
272,79 mi
100,00%
Jun/2022: 272,79 mi (100,00%)
Mai/2022: 272,44 mi (100,00%)