HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 18:01
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 280,95 mi | 280,82 mi | 280,46 mi |
| Patrimônio líquido | 279,23 mi | 279,15 mi | 279,00 mi |
| Total dos passivos | 1,72 mi | 1,67 mi | 1,46 mi |
| Liquidez total | 4,34 mi | 4,43 mi | 4,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,61% | 0,59% | 0,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
280,95 mi
Ago/2021: 280,82 mi
Jul/2021: 280,46 mi
Patrimônio líquido
279,23 mi
Ago/2021: 279,15 mi
Jul/2021: 279,00 mi
Total dos passivos
1,72 mi
Ago/2021: 1,67 mi
Jul/2021: 1,46 mi
Liquidez total
4,34 mi
Ago/2021: 4,43 mi
Jul/2021: 4,08 mi
Índice de solvência
0,61%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,59%
Jul/2021: 0,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.908.813 | 2.908.813 | 2.908.813 |
| Número de cotistas | 373 | 377 | 394 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,99 | R$ 95,97 | R$ 95,91 |
Número de cotas emitidas
2.908.813
Ago/2021: 2.908.813
Jul/2021: 2.908.813
Número de cotistas
373
Ago/2021: 377
Jul/2021: 394
Valor patrimonial por cota
R$ 95,99
Ago/2021: R$ 95,97
Jul/2021: R$ 95,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,02 mi | 872.643,90 |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,43 mi | 1,40 mi | 1,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,3500
Ago/2021: 1,02 mi
Jul/2021: 872.643,90
Contas a receber - Aluguéis
1,43 mi
Ago/2021: 1,40 mi
Jul/2021: 1,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
275,17 mi
Ago/2021: 274,98 mi
Jul/2021: 274,89 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
275,17 mi
100,00%
|
274,98 mi
100,00%
|
274,89 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
275,17 mi
100,00%
|
274,98 mi
100,00%
|
274,89 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
275,17 mi
100,00%
Ago/2021: 274,98 mi (100,00%)
Jul/2021: 274,89 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
275,17 mi
100,00%
Ago/2021: 274,98 mi (100,00%)
Jul/2021: 274,89 mi (100,00%)