HPDP11

HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2021

Entrega

12/11/2021 17:46

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 281,42 mi
Set/2021: 280,95 mi Ago/2021: 280,82 mi
Patrimônio líquido 279,49 mi
Set/2021: 279,23 mi Ago/2021: 279,15 mi
Total dos passivos 1,93 mi
Set/2021: 1,72 mi Ago/2021: 1,67 mi
Liquidez total 4,61 mi
Set/2021: 4,34 mi Ago/2021: 4,43 mi
Índice de solvência 0,68%

Passivos / Ativo

Set/2021: 0,61% Ago/2021: 0,59%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: - Ago/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.908.813
Set/2021: 2.908.813 Ago/2021: 2.908.813
Número de cotistas 373
Set/2021: 373 Ago/2021: 377
Valor patrimonial por cota R$ 96,09
Set/2021: R$ 95,99 Ago/2021: R$ 95,97

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,16 mi
└─ Por cota R$ 0,4000
Set/2021: 1,02 mi Ago/2021: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,52 mi
Set/2021: 1,43 mi Ago/2021: 1,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2021: - Ago/2021: -

Investimentos

Total investido
275,28 mi
Set/2021: 275,17 mi Ago/2021: 274,98 mi
Imóveis para venda acabados
275,28 mi 100,00%
Set/2021: - (-) Ago/2021: - (-)
Direitos sobre imóveis
275,28 mi 100,00%
Set/2021: 275,17 mi (100,00%) Ago/2021: 274,98 mi (100,00%)
Imóveis acabados
- -
Set/2021: 275,17 mi (100,00%) Ago/2021: 274,98 mi (100,00%)
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