HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 18:00
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 294,09 mi | 294,27 mi | 293,93 mi |
| Patrimônio líquido | 293,22 mi | 293,51 mi | 292,81 mi |
| Total dos passivos | 875.538,71 | 767.017,65 | 1,11 mi |
| Liquidez total | 3,66 mi | 3,79 mi | 4,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,30% | 0,26% | 0,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
294,09 mi
Mar/2021: 294,27 mi
Fev/2021: 293,93 mi
Patrimônio líquido
293,22 mi
Mar/2021: 293,51 mi
Fev/2021: 292,81 mi
Total dos passivos
875.538,71
Mar/2021: 767.017,65
Fev/2021: 1,11 mi
Liquidez total
3,66 mi
Mar/2021: 3,79 mi
Fev/2021: 4,44 mi
Índice de solvência
0,30%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 0,26%
Fev/2021: 0,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.908.813 | 2.908.813 | 2.908.813 |
| Número de cotistas | 370 | 366 | 337 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,80 | R$ 100,90 | R$ 100,66 |
Número de cotas emitidas
2.908.813
Mar/2021: 2.908.813
Fev/2021: 2.908.813
Número de cotistas
370
Mar/2021: 366
Fev/2021: 337
Valor patrimonial por cota
R$ 100,80
Mar/2021: R$ 100,90
Fev/2021: R$ 100,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 145.440,65 | 87.264,39 | 872.643,90 |
| └─ Por cota | R$ 0,0500 | R$ 0,0300 | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,81 mi | 1,94 mi | 1,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
145.440,65
└─ Por cota
R$ 0,0500
Mar/2021: 87.264,39
Fev/2021: 872.643,90
Contas a receber - Aluguéis
1,81 mi
Mar/2021: 1,94 mi
Fev/2021: 1,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
288,62 mi
Mar/2021: 288,54 mi
Fev/2021: 288,46 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
288,62 mi
100,00%
|
288,54 mi
100,00%
|
288,46 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
288,62 mi
100,00%
|
288,54 mi
100,00%
|
288,46 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
288,62 mi
100,00%
Mar/2021: 288,54 mi (100,00%)
Fev/2021: 288,46 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
288,62 mi
100,00%
Mar/2021: 288,54 mi (100,00%)
Fev/2021: 288,46 mi (100,00%)