HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 18:01
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 292,81 mi | 294,09 mi | 294,27 mi |
| Patrimônio líquido | 291,75 mi | 293,22 mi | 293,51 mi |
| Total dos passivos | 1,06 mi | 875.538,71 | 767.017,65 |
| Liquidez total | 3,76 mi | 3,66 mi | 3,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,36% | 0,30% | 0,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
292,81 mi
Abr/2021: 294,09 mi
Mar/2021: 294,27 mi
Patrimônio líquido
291,75 mi
Abr/2021: 293,22 mi
Mar/2021: 293,51 mi
Total dos passivos
1,06 mi
Abr/2021: 875.538,71
Mar/2021: 767.017,65
Liquidez total
3,76 mi
Abr/2021: 3,66 mi
Mar/2021: 3,79 mi
Índice de solvência
0,36%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 0,30%
Mar/2021: 0,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.908.813 | 2.908.813 | 2.908.813 |
| Número de cotistas | 377 | 370 | 366 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,30 | R$ 100,80 | R$ 100,90 |
Número de cotas emitidas
2.908.813
Abr/2021: 2.908.813
Mar/2021: 2.908.813
Número de cotistas
377
Abr/2021: 370
Mar/2021: 366
Valor patrimonial por cota
R$ 100,30
Abr/2021: R$ 100,80
Mar/2021: R$ 100,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 232.705,04 | 145.440,65 | 87.264,39 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0500 | R$ 0,0300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 427.022,88 | 1,81 mi | 1,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
232.705,04
└─ Por cota
R$ 0,0800
Abr/2021: 145.440,65
Mar/2021: 87.264,39
Contas a receber - Aluguéis
427.022,88
Abr/2021: 1,81 mi
Mar/2021: 1,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
288,62 mi
Abr/2021: 288,62 mi
Mar/2021: 288,54 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
288,62 mi
100,00%
|
288,62 mi
100,00%
|
288,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
288,62 mi
100,00%
|
288,62 mi
100,00%
|
288,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
288,62 mi
100,00%
Abr/2021: 288,62 mi (100,00%)
Mar/2021: 288,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
288,62 mi
100,00%
Abr/2021: 288,62 mi (100,00%)
Mar/2021: 288,54 mi (100,00%)