HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 18:02
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 294,73 mi | 293,77 mi | 280,34 mi |
| Patrimônio líquido | 293,15 mi | 292,01 mi | 278,66 mi |
| Total dos passivos | 1,58 mi | 1,75 mi | 1,69 mi |
| Liquidez total | 5,06 mi | 4,65 mi | 4,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,53% | 0,60% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
294,73 mi
Dez/2020: 293,77 mi
Nov/2020: 280,34 mi
Patrimônio líquido
293,15 mi
Dez/2020: 292,01 mi
Nov/2020: 278,66 mi
Total dos passivos
1,58 mi
Dez/2020: 1,75 mi
Nov/2020: 1,69 mi
Liquidez total
5,06 mi
Dez/2020: 4,65 mi
Nov/2020: 4,64 mi
Índice de solvência
0,53%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,60%
Nov/2020: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.908.813 | 2.908.813 | 2.908.813 |
| Número de cotistas | 346 | 330 | 322 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,78 | R$ 100,39 | R$ 95,80 |
Número de cotas emitidas
2.908.813
Dez/2020: 2.908.813
Nov/2020: 2.908.813
Número de cotistas
346
Dez/2020: 330
Nov/2020: 322
Valor patrimonial por cota
R$ 100,78
Dez/2020: R$ 100,39
Nov/2020: R$ 95,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 639.938,86 | 1,02 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2200 | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,28 mi | 743.995,34 | 1,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
639.938,86
└─ Por cota
R$ 0,2200
Dez/2020: 1,02 mi
Nov/2020: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,28 mi
Dez/2020: 743.995,34
Nov/2020: 1,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
288,37 mi
Dez/2020: 288,37 mi
Nov/2020: 274,64 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
288,37 mi
100,00%
|
288,37 mi
100,00%
|
274,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
288,37 mi
100,00%
|
288,37 mi
100,00%
|
274,64 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
288,37 mi
100,00%
Dez/2020: 288,37 mi (100,00%)
Nov/2020: 274,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
288,37 mi
100,00%
Dez/2020: 288,37 mi (100,00%)
Nov/2020: 274,64 mi (100,00%)