HPDP11

HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2021

Entrega

16/08/2021 18:01

Julho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 280,46 mi
Jun/2021: 280,65 mi Mai/2021: 292,81 mi
Patrimônio líquido 279,00 mi
Jun/2021: 279,26 mi Mai/2021: 291,75 mi
Total dos passivos 1,46 mi
Jun/2021: 1,39 mi Mai/2021: 1,06 mi
Liquidez total 4,08 mi
Jun/2021: 4,12 mi Mai/2021: 3,76 mi
Índice de solvência 0,52%

Passivos / Ativo

Jun/2021: 0,50% Mai/2021: 0,36%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2021: - Mai/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.908.813
Jun/2021: 2.908.813 Mai/2021: 2.908.813
Número de cotistas 394
Jun/2021: 397 Mai/2021: 377
Valor patrimonial por cota R$ 95,91
Jun/2021: R$ 96,01 Mai/2021: R$ 100,30

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 872.643,90
└─ Por cota R$ 0,3000
Jun/2021: 872.643,90 Mai/2021: 232.705,04
Contas a receber - Aluguéis 1,48 mi
Jun/2021: 1,64 mi Mai/2021: 427.022,88
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2021: - Mai/2021: -

Investimentos

Total investido
274,89 mi
Jun/2021: 274,89 mi Mai/2021: 288,62 mi
Imóveis acabados
274,89 mi 100,00%
Jun/2021: 274,89 mi (100,00%) Mai/2021: 288,62 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
274,89 mi 100,00%
Jun/2021: 274,89 mi (100,00%) Mai/2021: 288,62 mi (100,00%)
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