HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 18:41
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 279,81 mi | 278,14 mi | 278,42 mi |
| Patrimônio líquido | 278,28 mi | 277,67 mi | 277,85 mi |
| Total dos passivos | 1,53 mi | 469.083,03 | 574.790,59 |
| Liquidez total | 4,73 mi | 3,53 mi | 3,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,55% | 0,17% | 0,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
279,81 mi
Jul/2020: 278,14 mi
Jun/2020: 278,42 mi
Patrimônio líquido
278,28 mi
Jul/2020: 277,67 mi
Jun/2020: 277,85 mi
Total dos passivos
1,53 mi
Jul/2020: 469.083,03
Jun/2020: 574.790,59
Liquidez total
4,73 mi
Jul/2020: 3,53 mi
Jun/2020: 3,83 mi
Índice de solvência
0,55%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,17%
Jun/2020: 0,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.908.813 | 2.908.813 | 2.908.813 |
| Número de cotistas | 267 | 260 | 239 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,67 | R$ 95,46 | R$ 95,52 |
Número de cotas emitidas
2.908.813
Jul/2020: 2.908.813
Jun/2020: 2.908.813
Número de cotistas
267
Jul/2020: 260
Jun/2020: 239
Valor patrimonial por cota
R$ 95,67
Jul/2020: R$ 95,46
Jun/2020: R$ 95,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,28 | 174.529,58 |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,0000 | R$ 0,0600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 446.188,18 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,3500
Jul/2020: 1,28
Jun/2020: 174.529,58
Contas a receber - Aluguéis
446.188,18
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
274,62 mi
Jul/2020: 274,60 mi
Jun/2020: 274,58 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
274,62 mi
100,00%
|
274,60 mi
100,00%
|
274,58 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
274,62 mi
100,00%
|
274,60 mi
100,00%
|
274,58 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
274,62 mi
100,00%
Jul/2020: 274,60 mi (100,00%)
Jun/2020: 274,58 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
274,62 mi
100,00%
Jul/2020: 274,60 mi (100,00%)
Jun/2020: 274,58 mi (100,00%)