HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 17:38
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 279,82 mi | 279,81 mi | 278,14 mi |
| Patrimônio líquido | 278,40 mi | 278,28 mi | 277,67 mi |
| Total dos passivos | 1,42 mi | 1,53 mi | 469.083,03 |
| Liquidez total | 4,49 mi | 4,73 mi | 3,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,51% | 0,55% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
279,82 mi
Ago/2020: 279,81 mi
Jul/2020: 278,14 mi
Patrimônio líquido
278,40 mi
Ago/2020: 278,28 mi
Jul/2020: 277,67 mi
Total dos passivos
1,42 mi
Ago/2020: 1,53 mi
Jul/2020: 469.083,03
Liquidez total
4,49 mi
Ago/2020: 4,73 mi
Jul/2020: 3,53 mi
Índice de solvência
0,51%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,55%
Jul/2020: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.908.813 | 2.908.813 | 2.908.813 |
| Número de cotistas | 281 | 267 | 260 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,71 | R$ 95,67 | R$ 95,46 |
Número de cotas emitidas
2.908.813
Ago/2020: 2.908.813
Jul/2020: 2.908.813
Número de cotistas
281
Ago/2020: 267
Jul/2020: 260
Valor patrimonial por cota
R$ 95,71
Ago/2020: R$ 95,67
Jul/2020: R$ 95,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 872.646,70 | 1,02 mi | 1,28 |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,3500 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 697.688,89 | 446.188,18 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
872.646,70
└─ Por cota
R$ 0,3000
Ago/2020: 1,02 mi
Jul/2020: 1,28
Contas a receber - Aluguéis
697.688,89
Ago/2020: 446.188,18
Jul/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
274,63 mi
Ago/2020: 274,62 mi
Jul/2020: 274,60 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
274,63 mi
100,00%
|
274,62 mi
100,00%
|
274,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
274,63 mi
100,00%
|
274,62 mi
100,00%
|
274,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
274,63 mi
100,00%
Ago/2020: 274,62 mi (100,00%)
Jul/2020: 274,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
274,63 mi
100,00%
Ago/2020: 274,62 mi (100,00%)
Jul/2020: 274,60 mi (100,00%)