HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:21
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 280,17 mi | 279,82 mi | 279,81 mi |
| Patrimônio líquido | 278,68 mi | 278,40 mi | 278,28 mi |
| Total dos passivos | 1,48 mi | 1,42 mi | 1,53 mi |
| Liquidez total | 4,47 mi | 4,49 mi | 4,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,53% | 0,51% | 0,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
280,17 mi
Set/2020: 279,82 mi
Ago/2020: 279,81 mi
Patrimônio líquido
278,68 mi
Set/2020: 278,40 mi
Ago/2020: 278,28 mi
Total dos passivos
1,48 mi
Set/2020: 1,42 mi
Ago/2020: 1,53 mi
Liquidez total
4,47 mi
Set/2020: 4,49 mi
Ago/2020: 4,73 mi
Índice de solvência
0,53%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,51%
Ago/2020: 0,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.908.813 | 2.908.813 | 2.908.813 |
| Número de cotistas | 308 | 281 | 267 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,81 | R$ 95,71 | R$ 95,67 |
Número de cotas emitidas
2.908.813
Set/2020: 2.908.813
Ago/2020: 2.908.813
Número de cotistas
308
Set/2020: 281
Ago/2020: 267
Valor patrimonial por cota
R$ 95,81
Set/2020: R$ 95,71
Ago/2020: R$ 95,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 872.645,46 | 872.646,70 | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 | R$ 0,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,06 mi | 697.688,89 | 446.188,18 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
872.645,46
└─ Por cota
R$ 0,3000
Set/2020: 872.646,70
Ago/2020: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,06 mi
Set/2020: 697.688,89
Ago/2020: 446.188,18
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
274,63 mi
Set/2020: 274,63 mi
Ago/2020: 274,62 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
274,63 mi
100,00%
|
274,63 mi
100,00%
|
274,62 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
274,63 mi
100,00%
|
274,63 mi
100,00%
|
274,62 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
274,63 mi
100,00%
Set/2020: 274,63 mi (100,00%)
Ago/2020: 274,62 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
274,63 mi
100,00%
Set/2020: 274,63 mi (100,00%)
Ago/2020: 274,62 mi (100,00%)