HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 17:45
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 278,42 mi | 282,79 mi | 282,59 mi |
| Patrimônio líquido | 277,85 mi | 282,45 mi | 282,32 mi |
| Total dos passivos | 574.790,59 | 334.092,32 | 271.984,45 |
| Liquidez total | 3,83 mi | 3,85 mi | 3,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,21% | 0,12% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
278,42 mi
Mai/2020: 282,79 mi
Abr/2020: 282,59 mi
Patrimônio líquido
277,85 mi
Mai/2020: 282,45 mi
Abr/2020: 282,32 mi
Total dos passivos
574.790,59
Mai/2020: 334.092,32
Abr/2020: 271.984,45
Liquidez total
3,83 mi
Mai/2020: 3,85 mi
Abr/2020: 3,65 mi
Índice de solvência
0,21%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,12%
Abr/2020: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.908.813 | 2.908.813 | 2.908.813 |
| Número de cotistas | 239 | 219 | 214 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,52 | R$ 97,10 | R$ 97,06 |
Número de cotas emitidas
2.908.813
Mai/2020: 2.908.813
Abr/2020: 2.908.813
Número de cotistas
239
Mai/2020: 219
Abr/2020: 214
Valor patrimonial por cota
R$ 95,52
Mai/2020: R$ 97,10
Abr/2020: R$ 97,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 174.529,58 | 0,80 | 0,80 |
| └─ Por cota | R$ 0,0600 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
174.529,58
└─ Por cota
R$ 0,0600
Mai/2020: 0,80
Abr/2020: 0,80
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Investimentos
Total investido
274,58 mi
Mai/2020: 278,93 mi
Abr/2020: 278,93 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
274,58 mi
100,00%
|
278,93 mi
100,00%
|
278,93 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
274,58 mi
100,00%
|
278,93 mi
100,00%
|
278,93 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
274,58 mi
100,00%
Mai/2020: 278,93 mi (100,00%)
Abr/2020: 278,93 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
274,58 mi
100,00%
Mai/2020: 278,93 mi (100,00%)
Abr/2020: 278,93 mi (100,00%)