HPDP11
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 18:25
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 278,14 mi | 278,42 mi | 282,79 mi |
| Patrimônio líquido | 277,67 mi | 277,85 mi | 282,45 mi |
| Total dos passivos | 469.083,03 | 574.790,59 | 334.092,32 |
| Liquidez total | 3,53 mi | 3,83 mi | 3,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,21% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
278,14 mi
Jun/2020: 278,42 mi
Mai/2020: 282,79 mi
Patrimônio líquido
277,67 mi
Jun/2020: 277,85 mi
Mai/2020: 282,45 mi
Total dos passivos
469.083,03
Jun/2020: 574.790,59
Mai/2020: 334.092,32
Liquidez total
3,53 mi
Jun/2020: 3,83 mi
Mai/2020: 3,85 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,21%
Mai/2020: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.908.813 | 2.908.813 | 2.908.813 |
| Número de cotistas | 260 | 239 | 219 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,46 | R$ 95,52 | R$ 97,10 |
Número de cotas emitidas
2.908.813
Jun/2020: 2.908.813
Mai/2020: 2.908.813
Número de cotistas
260
Jun/2020: 239
Mai/2020: 219
Valor patrimonial por cota
R$ 95,46
Jun/2020: R$ 95,52
Mai/2020: R$ 97,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,28 | 174.529,58 | 0,80 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0600 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,28
└─ Por cota
R$ 0,0000
Jun/2020: 174.529,58
Mai/2020: 0,80
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
274,60 mi
Jun/2020: 274,58 mi
Mai/2020: 278,93 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
274,60 mi
100,00%
|
274,58 mi
100,00%
|
278,93 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
274,60 mi
100,00%
|
274,58 mi
100,00%
|
278,93 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
274,60 mi
100,00%
Jun/2020: 274,58 mi (100,00%)
Mai/2020: 278,93 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
274,60 mi
100,00%
Jun/2020: 274,58 mi (100,00%)
Mai/2020: 278,93 mi (100,00%)